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BILAN MOOREA COMMERCE FRUITS 2018 Siren 532788999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10600	10453	147	
Fonds commercial	1158000		1158000	1158000
Autres immobilisations incorporelles	43003	43003		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55993	23765	32228	25493
Autres immobilisations corporelles	139648	38406	101243	31620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8200		8200	8200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47474		47474	52461
TOTAL (I)	1462918	115626	1347292	1275774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131908		131908	63939
Avances et acomptes versés sur commandes				556
Clients et comptes rattachés	2959308	8753	2950555	2120061
Autres créances	204847		204847	84181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256180		256180	345000
Charges constatées d’avance	2836		2836	2392
TOTAL (II)	3555079	8753	3546326	2616129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5017997	124378	4893618	3891904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	736922		375813	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	335983		531109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1512905		1346922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	425752		494038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	341389		343637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2284966		1374553	
Dettes fiscales et sociales	262242		307662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36364		25091	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3350714		2544982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4893618		3891904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14696133	150375	14846508	10383083
Production vendue biens	5108		5108	-5108
Production vendue services	5762		5762	
Chiffres d’affaires nets	14707003	150375	14857378	10377975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2099	14826
Autres produits			774	114079
Total des produits d’exploitation (I)			14860251	10506880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12840427	8891770
Variation de stock (marchandises)			-67969	-15825
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			580969	466149
Impôts, taxes et versements assimilés			49346	40831
Salaires et traitements			583240	356305
Charges sociales			224611	129081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28738	17147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3567
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			1333	111998
Total des charges d’exploitation (II) 			14270695	10001022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			589556	505858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2542	9387
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2542	9387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16387	8548
Différences négatives de change			35696	6007
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52083	14555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49540	-5168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			540016	500690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2		370253	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		370253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78307		88354	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78307		88309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78305		281944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125728		251525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14862795		10886520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14526812		10355411	
BENEFICE OU PERTE	335983		531109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1210923		680
Total Immobilisations corporelles		91079		104562
Total Immobilisations financières		60661		13
Total Général		1362663		105255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1211603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				195641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	55674
Total Général			5000	1462918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52923	533		53455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33966	28205		62170
AMORTISSEMENTS Total Général	86888	28738		115626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8753			8753
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8753			8753
TOTAL GENERAL	8753	30000		38753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47474		47474	
Clients douteux ou litigieux	9987	9987		
Autres créances clients	2949321	2949321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114903	114903		
T. V. A.	15831	15831		
Autres impôts, taxes versements assimilés	104	104		
Divers				
Groupe et associés	5000	5000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67209	67209		
Charges constatées d’avance	2836	2836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3214465	3166991	47474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	425752	68984	288202	
Emprunts et dettes financières divers	303	303		
Fournisseurs et comptes rattachés	2284966	2284966		
Personnel et comptes rattachés	80990	80990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105441	105441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62508	62508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13303	13303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	341086	341086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36364	36364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3350714	2993946	288202	68566
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel