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BILAN MOOREA COMMERCE FRUITS 2017 Siren 532788999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9920	9920		
Fonds commercial	1158000		1158000	275000
Autres immobilisations incorporelles	43003	43003		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40993	15500	25493	16659
Autres immobilisations corporelles	50086	18466	31620	35955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8200		8200	8200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52461		52461	25822
TOTAL (I)	1362663	86888	1275774	361637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63939		63939	48114
Avances et acomptes versés sur commandes	556		556	
Clients et comptes rattachés	2128814	8753	2120061	2061167
Autres créances	84181		84181	214540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345000		345000	264178
Charges constatées d’avance	2392		2392	1835
TOTAL (II)	2624882	8753	2616129	2589834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3987544	95641	3891904	2951470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375813		272742	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	531109		273071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1346922		985813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	494038			
Emprunts et dettes financières divers (4)	343637		224384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1374553		1533559	
Dettes fiscales et sociales	307662		152790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25091		54925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2544982		1965658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3891904		2951470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10383083		10383083	9654598
Production vendue biens	-5108		-5108	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10377975		10377975	9654598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14826	
Autres produits			114079	4180
Total des produits d’exploitation (I)			10506880	9658778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8891770	8208700
Variation de stock (marchandises)			-15825	5941
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			466149	404282
Impôts, taxes et versements assimilés			40831	36510
Salaires et traitements			356305	346611
Charges sociales			129081	132458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17147	16902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3567	5187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111998	2241
Total des charges d’exploitation (II) 			10001022	9158832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			505858	499946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9387	5951
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9387	5951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8548	12981
Différences négatives de change			6007	8806
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14555	21787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5168	-15835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			500690	484109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	370253			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	370253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-45		387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88354		80000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88309		80387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	281944		-80387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	251525		130651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10886520		9664729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10355411		9391658	
BENEFICE OU PERTE	531109		273071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1486	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		352086		883000
Total Immobilisations corporelles		97588		30000
Total Immobilisations financières		34022		44934
Total Général		483696		957934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24163	1210923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		791	35717	91079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18295	60661
Total Général		791	78176	1362663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77086		24163	52923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44973	25501	36509	33966
AMORTISSEMENTS Total Général	122059	25501	60672	86888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12335	3567	7149	8753
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12335	3567	7149	8753
TOTAL GENERAL	12335	3567	7149	8753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3567	7149	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52461		52461	
Clients douteux ou litigieux	9987	9987		
Autres créances clients	2118827	2118827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17157	17157		
Autres impôts, taxes versements assimilés	104	104		
Divers				
Groupe et associés	6000	6000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60920	60920		
Charges constatées d’avance	2392	2392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2267848	2215387	52461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	494038	67986	283822	
Emprunts et dettes financières divers	352	352		
Fournisseurs et comptes rattachés	1374553	1374553		
Personnel et comptes rattachés	49114	49114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69221	69221		
Impôts sur les bénéfices	108775	108775		
T.V.A.	68020	68020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12532	12532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	343285	343285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25091	25091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2544982	2118929	283822	142230
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	170000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18278			
Location, charges locatives et de copropriété	103709			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	220862			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123300			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	466149			
Taxe professionnelle	30966			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9865			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40831			
Montant de la TVA. collectée	574198			
Total TVA. déductible sur biens et services	689704			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7