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BILAN LES ATELIERS SOLIDAIRES DU BUGEY 2017 Siren 532773439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				606
Concessions, brevets et droits similaires	4424	4424		
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles	2100	1252	848	1548
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45851	9677	36174	41482
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99377	63390	35988	47155
Autres immobilisations corporelles	161036	106148	54888	60650
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1322		1322	1522
TOTAL (I)	464110	184890	279220	302964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1314
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3500		3500	2941
Clients et comptes rattachés	139994	735	139259	98284
Autres créances	119822		119822	78763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	60000
Disponibilités	481523		481523	337738
Charges constatées d’avance	9519		9519	8184
TOTAL (II)	814358	735	813623	587224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1278468	185625	1092843	890188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14025		10426	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	266484		198095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138963		71988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	729473		590510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8550	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8550	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9116		22052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70086		65309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42653		41515	
Dettes fiscales et sociales	229885		162252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10591			
Autres dettes	1040			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	363371		291128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1092843		890188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	361064		282043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	205		205	1105
Production vendue biens				
Production vendue services	1072051		1072051	851526
Chiffres d’affaires nets	1072256		1072256	852631
				
Production stockée				
Production immobilisée				7641
Subventions d’exploitation			45855	43043
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			400507	400983
Autres produits			3	17
Total des produits d’exploitation (I)			1518622	1304316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				188
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21913	8038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1314	557
Autres achats et charges externes			233942	210216
Impôts, taxes et versements assimilés			26649	26290
Salaires et traitements			831643	776904
Charges sociales			185289	166437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38796	38386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			367	830
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1340022	1227856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178600	76459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1266	944
Reprises sur provisions et transferts de charges			8550	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1348
Total des produits financiers (V)			9816	2293
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9685	2815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9685	2815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			131	-523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178731	75937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5009		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5821		154	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10830		1154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15581			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4635		416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20215		416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9385		738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30383		4686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1539268		1307762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1400305		1235774	
BENEFICE OU PERTE	138963		71988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4844		4182	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	400045		385812	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2380		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156524		
Total Immobilisations corporelles		302153		19887
Total Immobilisations financières		1522		
Total Général		462579		19887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2380	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15777	306264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	1322
Total Général			18357	464110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1774	476	2250	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4976	700		5676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152866	37620	11272	179214
AMORTISSEMENTS Total Général	159616	38796	13522	184890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8550		8550	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	830	367	462	735
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	830	367	462	735
TOTAL GENERAL	9380	367	9012	735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		367	462	
                                             - Financières			8550	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1322			
Clients douteux ou litigieux	882			
Autres créances clients	139112			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	612			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49208			
T. V. A.	3683			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63906			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2413			
Charges constatées d’avance	9519			
TOTAL ETAT DES CREANCES	270657	269335	1322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9101	6794	2307	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42653	42653		
Personnel et comptes rattachés	62606	62606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77814	77814		
Impôts sur les bénéfices	26243	26243		
T.V.A.	43065	43065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20157	20157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10591	10591		
Groupe et associés	70086	70086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1040	1040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	363371	361064	2307	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	24121		1046	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9837			
Location, charges locatives et de copropriété	59511		54814	
Personnel extérieur à l’entreprise	12860			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19040		15742	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132694		139661	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	233942		210216	
Taxe professionnelle	1979		2016	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24670		24274	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26649		26290	
Montant de la TVA. collectée	215558		170494	
Total TVA. déductible sur biens et services	43305		35141	
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38