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BILAN LA CORBARDIERE HOLDING 2021 Siren 532726288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1227	1227		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3073557	722821	2350735	2196700
Constructions	7505425	4014041	3491384	3177991
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	410430	138844	271586	300980
Immobilisations en cours	158343		158343	114367
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1143850		1143850	2143850
Créances rattachées à des participations	694703		694703	1363358
Autres titres immobilisés	29300		29300	29300
Prêts				
Autres immobilisations financières	5777285		5777285	5776362
TOTAL (I)	18794119	4876933	13917186	15102908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	173243		173243	176058
Autres créances	56657		56657	15483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2956530		2956530	2629393
Charges constatées d’avance	4126		4126	1158
TOTAL (II)	3190556		3190556	2822091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21984675	4876933	17107742	17925000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7581414		12635682	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	184216		184216	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	176692		176692	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1899384	
Report à nouveau	-322190			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	482768		724159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			28056	
TOTAL (I)	8102900		15648188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7416419		672100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1234376		1281679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118656		71284	
Dettes fiscales et sociales	202707		251749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32683			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9004842		2276812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17107742		17925000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1246556		1246556	1243254
Chiffres d’affaires nets	1246556		1246556	1243254
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13370	7973
Autres produits			9	11
Total des produits d’exploitation (I)			1259935	1251237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			333435	261742
Impôts, taxes et versements assimilés			18729	25642
Salaires et traitements			222407	219459
Charges sociales			87360	90439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			447569	467603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1109502	1064891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150433	186346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			474988	538721
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			923	938
Autres intérêts et produits assimilés				10
Reprises sur provisions et transferts de charges			201566	154408
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			677477	694076
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50875	16369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50875	16369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			626602	677708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			777035	864054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2163			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	30550			
Total des produits exceptionnels (VII)	1032713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1201566			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2494		7014	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1204060		7304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-171347		-7304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122920		132591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2970125		1945314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2487357		1221155	
BENEFICE OU PERTE	482768		724159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1227		
Total Immobilisations corporelles		10218175		929579
Total Immobilisations financières		9514436		923
Total Général		19733838		930502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11147754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		668655	1201566	7645138
Total Général		668655	1201566	18794119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1227			1227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4428137	447569		4875706
AMORTISSEMENTS Total Général	4429364	447569		4876933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	28056	2494	30550	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	201566		201566	
TOTAL GENERAL	229622	2494	232116	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			201566	
                                            - Exceptionnelles		2494	30550	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	694703	694703		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5777285	79797	5697488	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	173243	173243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9671	9671		
T. V. A.	35703	35703		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	483	483		
Groupe et associés	3500	3500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7300	7300		
Charges constatées d’avance	4126	4126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6706014	1008526	5697488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7416419	747457	2695743	3973219
Emprunts et dettes financières divers	89603	89603		
Fournisseurs et comptes rattachés	118656	118656		
Personnel et comptes rattachés	39446	39446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23114	23114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41284	41284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98864	98864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1144774	1144774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32683	32683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9004842	2335880	2695743	3973219
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7647635			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	905729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4		4