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BILAN KERIFLOR 2019 Siren 532716685
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 15378 15378
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 13196 12374 822
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 526982 526982 526982
Constructions 1319253 360487 958766 1008396
Installations techniques, matériel et outillage industriels 147594 138041 9553 26748
Autres immobilisations corporelles 91731 75815 15916 16404
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 188 188 188
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2114321 602095 1512227 1578719
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 336612 336612 321985
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 70077 70077 64429
Autres créances 82753 82753 110343
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 241524 241524 360104
Charges constatées d’avance 9133 9133 4344
TOTAL (II) 740100 740100 861203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2854421 602095 2252327 2439922
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 227422 171003
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 94765 56419
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 432187 337422
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 19989 17780
TOTAL (III) 19989 17780
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1036757 1154443
Emprunts et dettes financières divers (4) 44564 43957
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 636478 773272
Dettes fiscales et sociales 72624 103188
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2594
Autres dettes 7133 9860
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1800151 2084720
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2252327 2439922
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 44564
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1723282 1723282 1700344
Production vendue biens
Production vendue services 42900 42900 45241
Chiffres d’affaires nets 1766182 1766182 1745585
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5658 3556
Autres produits 65 27
Total des produits d’exploitation (I) 1771905 1749167
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 906121 927339
Variation de stock (marchandises) -14627 13868
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2088 3288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 292260 311922
Impôts, taxes et versements assimilés 39466 32745
Salaires et traitements 249178 197520
Charges sociales 64447 50186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 74073 79421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2209 893
Autres charges 772 1618
Total des charges d’exploitation (II) 1615986 1618798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 155919 130369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3 3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1421 1881
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1424 1884
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 41192 45510
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 41192 45510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -39768 -43626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 116150 86743
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 465 1725
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 465 1725
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1700 15925
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1700 15925
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1235 -14200
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 20150 16124
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1773794 1752775
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1679029 1696357
BENEFICE OU PERTE 94765 56419
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 15378
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12316 880
Total Immobilisations corporelles 2078860 6701
Total Immobilisations financières 188
Total Général 2106740 7581
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 15378
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13196
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2085561
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 188
Total Général 2114321
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 15378 15378
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12316 58 12374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 500329 74015 574344
AMORTISSEMENTS Total Général 528022 74073 602095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 19989
Total Provisions pour risques et charges 17780 2209 19989
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 17780 2209 19989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2209
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 70077 70077
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 265 265
Impôts sur les bénéfices 7812 7812
T. V. A. 54136 54136
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20540 20540
Charges constatées d’avance 9133 9133
TOTAL ETAT DES CREANCES 161964 161964
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2809 2809
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1033948 121815 529533 382600
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 636478 636478
Personnel et comptes rattachés 31335 31335
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19663 19663
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8314 8314
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13312 13312
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2594 2594
Groupe et associés 44564 44564
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7133 7133
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1800151 888018 529533 382600
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 117417
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel