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BILAN KENRAY FRANCE 2017 Siren 532773140				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	51340		51340	51340
Immobilisations incorporelles – Autres	7290	7290		
Immobilisations corporelles	62675	50710	11965	15770
Immobilisations financières	2000		2000	2000
Total Actif Immobilisé	123305	58000	65305	69110
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1718		1718	2527
Stock marchandises				4000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38954		38954	57767
Créances – Autres	21955		21955	13107
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39833		39833	28800
Caisse				
Charges constatées d’avance	7359		7359	1441
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109818		109818	107641
Total général Actif	233123			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			26224	26224
Report à nouveau			-11348	
Résultat de l’exercice			17655	-11348
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43530	25876
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-2400	
Fournisseurs et comptes rattachés			19979	30117
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		89929		
Autres dettes			114013	120758
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			131592	150875
Total général Passif			175123	176751
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1840	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	269856		215719	
Production vendue de services - France	11551		75521	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	1035		27	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	282443		292267	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	4000		-4000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17701		22681	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	809		4770	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	118075		152816	
(dont taxe professionnelle)	1114			
Impôts, taxes et versements assimilés	2145		1661	
Rémunérations du personnel 	83079		91554	
Charges sociales	21865		22639	
Dotations aux amortissements	6036		6182	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	27		36	
Total des charges d’exploitation	253736		298339	
Résultat d’exploitation	28706		-6071	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1635		1608	
Charges financières	1378		1503	
Charges exceptionnelles	11309		6453	
Impôts sur les bénéfices			-1072	
Bénéfice ou perte	17655		-11348	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29284			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15662			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1840	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			121465	
Total Immobilisations (Augmentations)			1840	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29284	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15662	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel