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BILAN HOMESERVE ENERGIES SERVICES 2022 Siren 532763455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1849966	282958	1567008	769732
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	6845		6845	192851
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45983	10820	35162	17367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41411034		41411034	32523726
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	43313830	293779	43020050	33503677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19285		19285	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				585
Clients et comptes rattachés	2256698		2256698	1395743
Autres créances	11234131		11234131	4798256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23495		23495	387762
Charges constatées d’avance	34418		34418	28888
TOTAL (II)	13568029		13568029	6611236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56881859	293779	56588080	40114913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	3057750		3057750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	75203		75203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2171		2171	
Report à nouveau	-3691046		-2732955	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1941035		-958090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2496956		-555920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1946881		722771	
Dettes fiscales et sociales	1175992		1134646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2166380		629072	
Autres dettes	53795783		38184344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59085036		40670834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56588080		40114913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1786635	5370	1792005	1064208
Chiffres d’affaires nets	1786635	5370	1792005	1064208
				
Production stockée				
Production immobilisée			666372	363418
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			495936	410542
Autres produits			55	5
Total des produits d’exploitation (I)			2954369	1838180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19285	
Autres achats et charges externes			3304968	2078096
Impôts, taxes et versements assimilés			92897	47869
Salaires et traitements			1406689	1295771
Charges sociales			727256	685668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243750	51382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1506	3267
Total des charges d’exploitation (II) 			5757783	4162055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2803413	-2323874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1140661	1403329
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1140661	1403329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			278282	32584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			278282	32584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			862378	1370744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1941035	-953130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7782	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7612	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4095030		3249291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6036066		4207382	
BENEFICE OU PERTE	-1941035		-958090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1010324		846487
Total Immobilisations corporelles		19655		26328
Total Immobilisations financières		32523726		9050000
Total Général		33553706		9922816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1856812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			162692	41411034
Total Général			162692	43313830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47741	235217		282958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2287	8533		10820
AMORTISSEMENTS Total Général	50028	243750		293779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2256698	2256698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	675835	675835		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10558296	10558296		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34418	34418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13525249	13525249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1946881	1946881		
Personnel et comptes rattachés	532237	525027	7209	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249465	234985	14480	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	375284	375284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19004	19004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2166380	416380	1750000	
Groupe et associés	53700000	53700000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95783	39603	56180	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59085036	57257167	1827869	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel