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BILAN HOMESERVE ENERGIES SERVICES 2021 Siren 532763455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	817473	47741	769732	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	192851		192851	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19655	2287	17367	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32523726		32523726	16337000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33553706	50028	33503677	16337000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	585		585	26000
Clients et comptes rattachés	1395743		1395743	651279
Autres créances	4798256		4798256	1709773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387762		387762	181207
Charges constatées d’avance	28888		28888	24731
TOTAL (II)	6611236		6611236	2592991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40164942	50028	40114913	18929991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3057750		3057750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	75203		75203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2171		2171	
Report à nouveau	-2732955		-894498	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-958090		-1838456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-555920		402170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	722771		376928	
Dettes fiscales et sociales	1134646		727182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	629072			
Autres dettes	38184344		17423711	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40670834		18527821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40114913		18929991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1064208		1064208	401986
Chiffres d’affaires nets	1064208		1064208	401986
				
Production stockée				
Production immobilisée			363418	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			410542	293813
Autres produits			11	10
Total des produits d’exploitation (I)			1838180	695810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2078096	880575
Impôts, taxes et versements assimilés			47869	7524
Salaires et traitements			1295771	1097345
Charges sociales			685668	514491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3267	278
Total des charges d’exploitation (II) 			4162055	2500214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2323874	-1804404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1403329	2260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1403329	2260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32584	31352
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32584	31356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1370744	-29096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-953130	-1833500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7782			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7782			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7612			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12742			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4960			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3249291		698070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4207382		2536526	
BENEFICE OU PERTE	-958090		-1838456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1010324
Total Immobilisations corporelles				29532
Total Immobilisations financières		16337000		16186726
Total Général		16337000		17226583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1010324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9877	19655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32523726
Total Général			9877	33553706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		47741		47741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		3641	1353	2287
AMORTISSEMENTS Total Général		51382	1353	50028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1395743	1395743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	366056	366056		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4423899	4423899		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8300	8300		
Charges constatées d’avance	28888	28888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6222888	6222888		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	722771	722771		
Personnel et comptes rattachés	579143	559862	19280	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	295393	295393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234138	234138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25970	25970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	629072	629072		
Groupe et associés	38065000	38065000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119344	59488	59856	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40670834	40591697	79137	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel