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BILAN FIDUCIAIRE D'EXPERTISE ALSANA 2017 Siren 532775319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	567	567		
Fonds commercial	158509		158509	
Autres immobilisations incorporelles	4140	4140		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30850	29110	1740	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	
TOTAL (I)	196466	33817	162649	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242609	75554	167055	
Autres créances	14767		14767	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183029		183029	
Charges constatées d’avance	732		732	
TOTAL (II)	441138	75554	365584	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	637605	109371	528233	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	331540			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34549			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	374669			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3377			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8177			
Dettes fiscales et sociales	79983			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1327			
Produits constatés d’avance (2)	60700			
TOTAL (IV)	153564			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	528233			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153564			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	308596		308596	
Chiffres d’affaires nets	308596		308596	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2367	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152883	
Autres produits			352	
Total des produits d’exploitation (I)			464197	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81795	
Impôts, taxes et versements assimilés			6748	
Salaires et traitements			85250	
Charges sociales			34946	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75554	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121	
Total des charges d’exploitation (II) 			286484	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177713	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1470	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1470	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1470	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176243	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135697			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135697			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135697			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5997			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	464197			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	429648			
BENEFICE OU PERTE	34549			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1442			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1588			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163216		
Total Immobilisations corporelles		30850		
Total Immobilisations financières		2400		
Total Général		196466		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2400
Total Général				196466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4707			4707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27040	2070		29110
AMORTISSEMENTS Total Général	31747	2070		33817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	152883	75554	152883	75554
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152883	75554	152883	75554
TOTAL GENERAL	152883	75554	152883	75554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75554	152883	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400			
Clients douteux ou litigieux	127481			
Autres créances clients	115129			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13499			
T. V. A.	546			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	722			
Charges constatées d’avance	732			
TOTAL ETAT DES CREANCES	260509	258109	2400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8177	8177		
Personnel et comptes rattachés	11417	11417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15400	15400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50294	50294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2872	2872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3377	3377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1327	1327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60700	60700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	153564	153564		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1442			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12687			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9149			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59960			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81795			
Taxe professionnelle	2716			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4032			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6748			
Montant de la TVA. collectée	65009			
Total TVA. déductible sur biens et services	10026			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2