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BILAN FIDUCIAIRE D'EXPERTISE ALSANA 2016 Siren 532775319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	567	567		
Fonds commercial	158509		158509	
Autres immobilisations incorporelles	4140	4140		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30850	27040	3810	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	
TOTAL (I)	196466	31747	164719	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	320190	152883	167307	
Autres créances	4128		4128	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	54000		54000	
Disponibilités	100268		100268	
Charges constatées d’avance	777		777	
TOTAL (II)	479363	152883	326480	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	675829	184630	491199	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	277779			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53761			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340120			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	506			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3881			
Dettes fiscales et sociales	99135			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2111			
Produits constatés d’avance (2)	45446			
TOTAL (IV)	151078			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	491199			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151078			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	328762		328762	
Chiffres d’affaires nets	328762		328762	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113883	
Autres produits			79	
Total des produits d’exploitation (I)			442724	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94466	
Impôts, taxes et versements assimilés			5357	
Salaires et traitements			83191	
Charges sociales			31759	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3988	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152883	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			371646	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71078	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1274	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1274	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1274	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69804	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16043			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	442724			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	388963			
BENEFICE OU PERTE	53761			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1404			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	792			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163216		
Total Immobilisations corporelles		29028		1822
Total Immobilisations financières		2400		
Total Général		194644		1822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2400
Total Général				196466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4707			4707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23053	3988		27040
AMORTISSEMENTS Total Général	27760	3988		31747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113883	152883	113883	152883
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113883	152883	113883	152883
TOTAL GENERAL	113883	152883	113883	152883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		152883	113883	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400			
Clients douteux ou litigieux	215481			
Autres créances clients	104709			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2698			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	708			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	722			
Charges constatées d’avance	777			
TOTAL ETAT DES CREANCES	327495	325095	2400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3881	3881		
Personnel et comptes rattachés	14224	14224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15625	15625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66694	66694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2591	2591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	506	506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2111	2111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45446	45446		
TOTAL – ETAT DES DETTES	151078	151078		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12964			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16423			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65079			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94466			
Taxe professionnelle	2585			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2772			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5357			
Montant de la TVA. collectée	61053			
Total TVA. déductible sur biens et services	13593			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2