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BILAN FASUAL 2017 Siren 532716636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	4116	884	1884
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11164		11164	11164
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	160124	3148	156976	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11836	5104	6733	8212
Autres immobilisations corporelles	85509	32617	52892	49284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13918		13918	11418
TOTAL (I)	287552	44986	242566	81961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	818491		818491	521013
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	292409	52474	239935	158455
Autres créances	325599		325599	250943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30150		30150	29308
Charges constatées d’avance	201293		201293	370485
TOTAL (II)	1667941	52474	1615467	1330204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				696
TOTAL GENERAL (0 à V)	1955493	97460	1858033	1412860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134818		76556	
Report à nouveau	1078		1078	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76507		233261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	422402		420895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			696	
Provisions pour charges	5000		5000	
TOTAL (III)	5000		5696	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	719250		563801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	220589		1796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19692			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247177		270826	
Dettes fiscales et sociales	200516		143640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22637		6206	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1429860		986269	
(V)	771			
TOTAL GENERAL (I à V)	1858033		1412860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1067522		661293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	369047		71213	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2660270	2355678
Production vendue biens				
Production vendue services			450	
Chiffres d’affaires nets			2660720	2355678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127	1000
Autres produits			17247	27
Total des produits d’exploitation (I)			2678094	2358705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1180680	993870
Variation de stock (marchandises)			-297478	-224995
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1059227	771567
Impôts, taxes et versements assimilés			17217	12758
Salaires et traitements			329254	285498
Charges sociales			134410	115507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17141	12112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48184	4290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges			30114	14
Total des charges d’exploitation (II) 			2518751	1975621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159343	383084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			696	
Différences positives de change				7301
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			696	7301
Dotations financières sur amortissements et provisions				696
Intérêts et charges assimilées			27512	13140
Différences négatives de change				11537
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27512	25373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26816	-18072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132527	365012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20397		13765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			180	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20397		13945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12897		-13945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43123		117805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2686289		2366005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2609783		2132744	
BENEFICE OU PERTE	76507		233261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48848		30967	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16164		
Total Immobilisations corporelles		82224		
Total Immobilisations financières		11418		
Total Général		109805		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				257470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13918
Total Général				287552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3116	1000		4116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24728	16141		40870
AMORTISSEMENTS Total Général	27844	17141		44986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	5696		696	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5696		696	5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			696	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13918		13918	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	292409	292409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	325599	325599		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	201293	201293		
TOTAL ETAT DES CREANCES	833219	819300	13918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	369047	369047		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350203	89506	243197	17500
Emprunts et dettes financières divers	118223	36273	81950	
Fournisseurs et comptes rattachés	247177	247177		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200516	200516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125002	125002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1410168	1067522	325147	17500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5