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BILAN ESPACE DETENTE 2018 Siren 532773397				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	17850		17850	
Immobilisations incorporelles – Autres	5497	5133	364	
Immobilisations corporelles	8196	6999	1197	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	31543	12132	19411	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	76346		76346	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14249		14249	
Créances – Autres	4351		4351	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4594		4594	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	99540		99540	
Total général Actif	131083			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			2043	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-238	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2906	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			331	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		104958		
Autres dettes			105117	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			116045	
Total général Passif			118951	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	48966			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée	-2568			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	74			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	46472			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	36772			
Variation de stock (marchandises)	-32252			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35652			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	655			
Rémunérations du personnel 	464			
Charges sociales	3194			
Dotations aux amortissements	1326			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	45813			
Résultat d’exploitation	659			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	897			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-238			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			17850	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			5	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8118	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4567	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1478	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31542	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel