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BILAN E.S.I. MAINTENANCE 2018 Siren 532723640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66283	35621	30662	33683
Autres immobilisations corporelles	38170	19049	19121	24827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1200		1200	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5390		5390	5090
TOTAL (I)	111043	54669	56374	63600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5280		5280	6250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4104		4104	
Clients et comptes rattachés	192053	22464	169589	264753
Autres créances	109427		109427	61920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146821		146821	89007
Charges constatées d’avance	569		569	1813
TOTAL (II)	458254	22464	435790	423742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	569297	77133	492163	487343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68254		836	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120993		92418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205747		109754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11008		11008	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11008		11008	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29715		43286	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43626		67701	
Dettes fiscales et sociales	163591		227633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38476		27961	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	275409		366581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	492163		487343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258284		337051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	131		100	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1147970		1147970	1149603
Chiffres d’affaires nets	1147970		1147970	1149603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	652
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5564	11591
Autres produits			23	21
Total des produits d’exploitation (I)			1163557	1161867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138021	116922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			970	750
Autres achats et charges externes			404120	395828
Impôts, taxes et versements assimilés			5644	5348
Salaires et traitements			330568	349701
Charges sociales			104782	118703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17284	14083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				11008
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1001396	1032946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162162	128922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2511	1553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2511	1553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2511	-1553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159651	127368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6727		1770	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6727		1770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1425		2959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1425		4094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5302		-2324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43960		32626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1170285		1163637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1049292		1071219	
BENEFICE OU PERTE	120993		92418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		95896		9757
Total Immobilisations financières		5090		300
Total Général		100986		10057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5390
Total Général				111043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37386	17284		54669
AMORTISSEMENTS Total Général	37386	17284		54669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11008
Total Provisions pour risques et charges	11008			11008
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22464			22464
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22464			22464
TOTAL GENERAL	33472			33472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5390	300	5090	
Clients douteux ou litigieux	26949	26949		
Autres créances clients	165104	165104		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3188	3188		
T. V. A.	16929	16929		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7125	7125		
Groupe et associés	57437	57437		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24748	24748		
Charges constatées d’avance	569	569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	307439	302349	5090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131	131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29584	12460	17125	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43626	43626		
Personnel et comptes rattachés	59522	59522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35904	35904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65247	65247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2917	2917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38476	38476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	275409	258284	17125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel