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BILAN E.S.I. MAINTENANCE 2016 Siren 532723640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52563	14434	38129	
Autres immobilisations corporelles	16751	9195	7556	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5090		5090	
TOTAL (I)	74404	23629	50775	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7000		7000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	262470	1868	260602	
Autres créances	24409		24409	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46507		46507	
Charges constatées d’avance	3811		3811	
TOTAL (II)	344197	1868	342329	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	418601	25497	393104	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34610			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51336			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6913			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6913			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29436			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1173			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68100			
Dettes fiscales et sociales	173275			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62871			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	334855			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	393104			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314701			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	919334		919334	
Chiffres d’affaires nets	919334		919334	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			920337	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114998	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			355881	
Impôts, taxes et versements assimilés			4046	
Salaires et traitements			278159	
Charges sociales			96181	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9566	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1868	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6913	
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			867621	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52716	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			415	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			415	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-415	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52301	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	997			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7883			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8880			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8669			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9023			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	920548			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	885939			
BENEFICE OU PERTE	34610			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17461			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27872		43942
Total Immobilisations financières		5090		
Total Général		32962		43942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	69314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5090
Total Général			2500	74404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16520	9566	2457	23629
AMORTISSEMENTS Total Général	16520	9566	2457	23629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6913
Total Provisions pour risques et charges		6913		6913
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1868		1868
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1868		1868
TOTAL GENERAL		8781		8781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8781		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5090			
Clients douteux ou litigieux	2234			
Autres créances clients	260236			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1025			
T. V. A.	12958			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9026			
Charges constatées d’avance	3811			
TOTAL ETAT DES CREANCES	295780	290690	5090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29436	9282	20154	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68100	68100		
Personnel et comptes rattachés	47723	47723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84039	84039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39019	39019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2495	2495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33293	33293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30751	30751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	334855	314701	20154	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31782			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	29231			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38779			
Location, charges locatives et de copropriété	86021			
Personnel extérieur à l’entreprise	71416			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5907			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	153758			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	355881			
Taxe professionnelle	655			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3391			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4046			
Montant de la TVA. collectée	183867			
Total TVA. déductible sur biens et services	79125			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7