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BILAN CAMPING BELAIR 2018 Siren 532733052				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	
Immobilisations incorporelles – Autres	3734	3734		
Immobilisations corporelles	124203	55039	69164	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	132937	58773	74164	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2253		2253	
Avances et acomptes versés sur commandes	1792		1792	
Créances – Clients et comptes rattachés	3683		3683	
Créances – Autres	3660		3660	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20573		20573	
Caisse				
Charges constatées d’avance	649		649	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32612		32612	
Total général Actif	165550			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			18349	
Report à nouveau			11828	
Résultat de l’exercice			5641	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41319	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10185	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35843		
Autres dettes			53481	
Produits constatés d’avance			670	
Total des dettes			65457	
Total général Passif			106776	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1116	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17931	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			14583	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	26192			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	61598			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3189			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	90980			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14557			
Variation de stock (marchandises)	-1722			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4302			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56677			
(dont taxe professionnelle)	444			
Impôts, taxes et versements assimilés	2057			
Rémunérations du personnel 	6000			
Charges sociales	2804			
Dotations aux amortissements	13966			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16			
Total des charges d’exploitation	94357			
Résultat d’exploitation	-3376			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	14583			
Charges financières	361			
Charges exceptionnelles	4209			
Impôts sur les bénéfices	995			
Bénéfice ou perte	5641			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12891			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11567			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			13931	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			122106	
Total Immobilisations (Augmentations)			17931	
Total Immobilisations (Diminutions)			7100	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4209	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			14583	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			10374	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12891	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11567	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel