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BILAN CAMPING BELAIR 2017 Siren 532733052				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	
Immobilisations incorporelles – Autres	3734	3734		
Immobilisations corporelles	113372	43963	69408	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	122106	47697	74408	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	531		531	
Avances et acomptes versés sur commandes	1587		1587	
Créances – Clients et comptes rattachés	2928		2928	
Créances – Autres	3520		3520	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22724		22724	
Caisse				
Charges constatées d’avance	280		280	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31571		31571	
Total général Actif	153677			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			10749	
Report à nouveau			11828	
Résultat de l’exercice			7599	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35677	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12842	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35359		
Autres dettes			50306	
Produits constatés d’avance			771	
Total des dettes			70302	
Total général Passif			105980	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1116	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20027	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7083	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	29257			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	58123			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4680			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	92061			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12515			
Variation de stock (marchandises)	-143			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4302			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47986			
(dont taxe professionnelle)	439			
Impôts, taxes et versements assimilés	2301			
Rémunérations du personnel 	7955			
Charges sociales	4067			
Dotations aux amortissements	12177			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	86899			
Résultat d’exploitation	5161			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7083			
Charges financières	651			
Charges exceptionnelles	2652			
Impôts sur les bénéfices	1341			
Bénéfice ou perte	7599			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10235			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8821			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8916	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8611	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			105378	
Total Immobilisations (Augmentations)			20027	
Total Immobilisations (Diminutions)			3300	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2636	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4446	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4446	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10235	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8821	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel