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BILAN AUCAP AUDIT 2019 Siren 532729456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				482
Fonds commercial	270986	13367	257619	40586
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20085	14088	5998	7517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				306500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	174		174	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2688		2688	2688
TOTAL (I)	293933	27455	266478	357773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10566		10566	13814
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1056		1056	
Clients et comptes rattachés	242838	61828	181010	173861
Autres créances	23185		23185	19864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339886		339886	246159
Charges constatées d’avance	4485		4485	7760
TOTAL (II)	622015	61828	560188	461459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	915948	89282	826666	819231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	19840		19840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	111187		85361	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1984		1984	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	389787		319902	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108627		104885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	631425		531972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5141		56147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31910		73829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32349		37910	
Dettes fiscales et sociales	122051		104763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3790		14611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	195240		287259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	826666		819231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195240		283818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1698		11691	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	582203		582203	583407
Chiffres d’affaires nets	582203		582203	583407
				
Production stockée			-5630	1741
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12720	1005
Autres produits			11	12
Total des produits d’exploitation (I)			589304	586165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130519	122509
Impôts, taxes et versements assimilés			4441	3677
Salaires et traitements			199982	222290
Charges sociales			80495	92194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3369	2886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2313	2679
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27380	15858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6212	3
Total des charges d’exploitation (II) 			454710	462096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134594	124069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	9000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			649	1480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			649	1480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-647	7520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133947	131588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3000	
Total des produits exceptionnels (VII)			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1274			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1274			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1274		3000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24046		29703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	589307		598165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	480680		493279	
BENEFICE OU PERTE	108627		104885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	936		1005	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10884		41594	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44237		228674
Total Immobilisations corporelles		10845		9240
Total Immobilisations financières		359188		174
Total Général		414270		238087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1925	270986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		356500		2862
Total Général		356500	1925	293933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	490	1435	1925	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3329	10759		14088
AMORTISSEMENTS Total Général	3819	12194	1925	14088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	68537	68442	61784	75195
Total Provisions pour dépréciation	68537	68442	61784	75195
TOTAL GENERAL	68537	68442	61784	75195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2688		2688	
Clients douteux ou litigieux	95260	95260		
Autres créances clients	147578	147578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18167	18167		
T. V. A.	4919	4919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99	99		
Charges constatées d’avance	4485	4485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	273196	270508	2688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1698	1698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3442	3442		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32349	32349		
Personnel et comptes rattachés	22968	22968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40665	40665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53686	53686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4732	4732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31910	31910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3790	3790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195240	195240		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel