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BILAN ADK SERVICES 2021 Siren 532713187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22182	9936	12245	
Autres immobilisations corporelles	38317	29557	8760	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11720		11720	
TOTAL (I)	72221	39493	32727	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	300913		300913	
Avances et acomptes versés sur commandes	6403		6403	
Clients et comptes rattachés	76931	365	76565	
Autres créances	37985		37985	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	434		434	
TOTAL (II)	422668	365	422302	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	494889	39859	455029	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13148			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57991			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-16139			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216377			
Emprunts et dettes financières divers (4)	118			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6900			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174289			
Dettes fiscales et sociales	65228			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8256			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	471169			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	455029			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	442290			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37463			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	827631	33987	861619	
Production vendue biens				
Production vendue services	62846		62846	
Chiffres d’affaires nets	890477	33987	924465	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10539	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			943008	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			549749	
Variation de stock (marchandises)			22883	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			206651	
Impôts, taxes et versements assimilés			5154	
Salaires et traitements			147354	
Charges sociales			52636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10963	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			365	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3689	
Total des charges d’exploitation (II) 			999447	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56438	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5698	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5698	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5697	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62135	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4248			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4248			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	103			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4144			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	947258			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1005249			
BENEFICE OU PERTE	-57991			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13853			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6937			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		58747		2849
Total Immobilisations financières		15911		38
Total Général		74658		2887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1097	60500
Prêts et immobilisations financières			4228	
Total Immobilisations financières			4228	11720
Total Général			5325	72221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29523	11067	1097	39493
AMORTISSEMENTS Total Général	29523	11067	1097	39493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3050	365	3050	365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3050	365	3050	365
TOTAL GENERAL	3050	365	3050	365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		365	3050	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11720		11720	
Clients douteux ou litigieux	877	877		
Autres créances clients	76053	76053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	123	123		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35500	35500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2361	2361		
Charges constatées d’avance	434	434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	127072	115351	11720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37463	37463		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178913	156934	21979	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174289	174289		
Personnel et comptes rattachés	6813	6813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41363	41363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16844	16844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207	207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118	118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8256	8256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	464269	442290	21979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16359			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10536			
Location, charges locatives et de copropriété	48621			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22475			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125017			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	206651			
Taxe professionnelle	257			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4770			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5154			
Montant de la TVA. collectée	177889			
Total TVA. déductible sur biens et services	137584			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7