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BILAN ADK SERVICES 2018 Siren 532713187				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34295	12635	21660	
Immobilisations financières	25251		25251	
Total Actif Immobilisé	59546	12635	46911	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	224646		224646	
Avances et acomptes versés sur commandes	6923		6923	
Créances – Clients et comptes rattachés	158194	3050	155144	
Créances – Autres	42980		42980	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277		277	
Caisse				
Charges constatées d’avance	26101		26101	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	459123	3050	456073	
Total général Actif	518670			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			12122	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10647	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			77769	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			218877	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10118		
Autres dettes			160952	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			425215	
Total général Passif			502985	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22654	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25800	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	40564			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1062996			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	9737			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9659			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1082393			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	689436			
Variation de stock (marchandises)	-26562			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	13935			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	225853			
(dont taxe professionnelle)	261			
Impôts, taxes et versements assimilés	4634			
Rémunérations du personnel 	99593			
Charges sociales	39178			
Dotations aux amortissements	6334			
Dotations aux provisions	2837			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	386			
Total des charges d’exploitation	1041693			
Résultat d’exploitation	40699			
Produits financiers	7			
Produits exceptionnels	1124			
Charges financières	11427			
Charges exceptionnelles	18258			
Impôts sur les bénéfices	1498			
Bénéfice ou perte	10647			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	206292			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	172612			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1573	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			850	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			874	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15075	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36452	
Total Immobilisations (Augmentations)			25800	
Total Immobilisations (Diminutions)			2706	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2837	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2837	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			206292	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			172612	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel