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BILAN ADK SERVICES 2017 Siren 532713187				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1573	1573		
Immobilisations corporelles	24704	6826	17877	
Immobilisations financières	10175		10175	
Total Actif Immobilisé	36452	8399	28052	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	198084		198084	
Avances et acomptes versés sur commandes	6463		6463	
Créances – Clients et comptes rattachés	153923	212	153710	
Créances – Autres	19489		19489	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	5712		5712	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	383672	212	383460	
Total général Actif	420125			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			75797	
Report à nouveau			-14021	
Résultat de l’exercice			3846	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			67122	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2760	
Fournisseurs et comptes rattachés			238366	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			54091	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			344390	
Total général Passif			411513	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8608	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15761	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	720515			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7273			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8541			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	736330			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	537056			
Variation de stock (marchandises)	-75744			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	12321			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	140952			
(dont taxe professionnelle)	261			
Impôts, taxes et versements assimilés	3112			
Rémunérations du personnel 	88884			
Charges sociales	24490			
Dotations aux amortissements	4924			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	442			
Total des charges d’exploitation	724119			
Résultat d’exploitation	12211			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	7849			
Charges exceptionnelles	517			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3846			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	168051			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	128432			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			79	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9090	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			534	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4137	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20770	
Total Immobilisations (Augmentations)			15761	
Total Immobilisations (Diminutions)			79	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			168051	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			128432	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel