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BILAN VERQUIN REIMS CATHEDRALE SAS 2021 Siren 532628237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64667	64667		
Fonds commercial	4836429		4836429	4836429
Autres immobilisations incorporelles	63000	63000		3172
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	493288	134908	358380	377453
Installations techniques, matériel et outillage industriels	419497	373982	45515	57884
Autres immobilisations corporelles	1334418	973145	361273	448867
Immobilisations en cours	502189		502189	267951
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	399999		399999	399999
Créances rattachées à des participations	2349647		2349647	2322547
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151		151	151
TOTAL (I)	10463285	1609702	8853583	8714453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37704		37704	26063
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26638		26638	41394
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86803	18265	68537	42840
Autres créances	367694		367694	466271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	746802		746802	932941
Charges constatées d’avance	15858		15858	19481
TOTAL (II)	1281498	18265	1263233	1528989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11744783	1627967	10116816	10243443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3250000		3250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2141061		-1223320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234727		-917741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1343666		1108939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			36924	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			36924	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2017729		2244209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4589785		4587043	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	178984		277340	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1734716		1696761	
Dettes fiscales et sociales	236361		232952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5428		59275	
Autres dettes	9975			
Produits constatés d’avance (2)	172			
TOTAL (IV)	8773150		9097580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10116816		10243443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6919843		8173198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	158		158	45
Production vendue biens				
Production vendue services	3215333		3215333	1257118
Chiffres d’affaires nets	3215491		3215491	1257163
				
Production stockée				
Production immobilisée				1210
Subventions d’exploitation			743519	2429
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89898	50095
Autres produits			161830	14260
Total des produits d’exploitation (I)			4210738	1325156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83174	28963
Variation de stock (marchandises)			14756	21435
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			277084	121573
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8645	2814
Autres achats et charges externes			2005902	1153903
Impôts, taxes et versements assimilés			213336	119964
Salaires et traitements			821178	458358
Charges sociales			131818	-42398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167376	138816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			241	6511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				36924
Autres charges			209420	97657
Total des charges d’exploitation (II) 			3915639	2144523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295098	-819367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27099	17165
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				119
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27189	17284
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90556	62918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90556	62918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63367	-45633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231732	-865000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2995			
Total des produits exceptionnels (VII)	2995			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2661	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			52741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2995		-52741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4240922		1342441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4006195		2260181	
BENEFICE OU PERTE	234727		-917741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			-42398	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4964097		
Total Immobilisations corporelles		2469985		279407
Total Immobilisations financières		2722697		27099
Total Général		10156779		306506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4964097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2749391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2749797
Total Général				10463285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124496	3172		127667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1317830	164204		1482035
AMORTISSEMENTS Total Général	1442326	167376		1609702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2995		2995	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	18024	241		18265
Total Provisions pour dépréciation	21020	241	2995	18265
TOTAL GENERAL	21020	241	2995	18265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		241		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2995	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2349647		2349647	
Prêts				
Autres immobilisations financières	151		151	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86803	86803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	367694	367694		
Charges constatées d’avance	15858	15858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2820153	470355	2349798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2017729	343406	1574323	100000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1734716	1734716		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236361	236361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5428	5428		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4599760	4599760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	172	172		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8594165	6919843	1574323	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3411			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	224347			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel