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BILAN VERQUIN REIMS CATHEDRALE SAS 2020 Siren 532628237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64667	64667		
Fonds commercial	4836429		4836429	4836429
Autres immobilisations incorporelles	63000	59828	3172	7897
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	486398	108945	377453	393256
Installations techniques, matériel et outillage industriels	407221	349337	57884	72266
Autres immobilisations corporelles	1308415	859548	448867	535991
Immobilisations en cours	267951		267951	38824
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	399999		399999	399999
Créances rattachées à des participations	2322547		2322547	1905382
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151		151	151
TOTAL (I)	10156779	1442326	8714453	8190195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29058	2995	26063	31538
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41394		41394	62829
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60864	18024	42840	99132
Autres créances	466271		466271	530238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	932941		932941	359410
Charges constatées d’avance	19481		19481	25565
TOTAL (II)	1550009	21020	1528989	1108712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11706788	1463345	10243443	9298907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3250000		3250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1223320		-1177884	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-917741		-45436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1108939		2026680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36924		50095	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36924		50095	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2244209		892028	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4587043		4600106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	277340		263853	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1696761		919695	
Dettes fiscales et sociales	232952		472394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59275		42768	
Autres dettes			31288	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9097580		7222132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10243443		9298907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8173198		6332671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4587043			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45		45	16173
Production vendue biens				
Production vendue services	1257118		1257118	5039103
Chiffres d’affaires nets	1257163		1257163	5055276
				
Production stockée				
Production immobilisée			1210	6191
Subventions d’exploitation			2429	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50095	
Autres produits			14260	212196
Total des produits d’exploitation (I)			1325156	5273664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28963	141965
Variation de stock (marchandises)			21435	-5155
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121578	435815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2814	-2882
Autres achats et charges externes			1153903	2188474
Impôts, taxes et versements assimilés			119964	246162
Salaires et traitements			458358	1137761
Charges sociales			-42398	316156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138816	191558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6511	10505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36924	
Autres charges			97657	400151
Total des charges d’exploitation (II) 			2144523	5060509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-819367	213154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17165	23801
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				323
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			119	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17284	24125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62918	95497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62918	95497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45633	-71373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-865000	141781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50080		186883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2661		335	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52741		187217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52741		-187217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1342441		5297788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2260181		5343224	
BENEFICE OU PERTE	-917741		-45436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4964097		
Total Immobilisations corporelles		2224076		245908
Total Immobilisations financières		2305532		417165
Total Général		9493705		663074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4964097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2469985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2722697
Total Général				10156779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119771	4725		124496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1183739	134091		1317830
AMORTISSEMENTS Total Général	1303510	138816		1442326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36924
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50095	36924	50095	36924
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2322547		2322547	
Prêts				
Autres immobilisations financières	151		151	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60864	60864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	466271	466271		
Charges constatées d’avance	19481	19481		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2869315	546616	2322698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2244209	1597167	497043	150000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1696761	1696761		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232952	232952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59275	59275		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4587043	4587043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8820240	8173198	497043	150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1361507			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	46