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BILAN VERQUIN REIMS CATHEDRALE SAS 2019 Siren 532628237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64667	64667		
Fonds commercial	4836429		4836429	4836429
Autres immobilisations incorporelles	63000	48803	14197	15750
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93481	64692	28789	30153
Installations techniques, matériel et outillage industriels	386838	281141	105697	116003
Autres immobilisations corporelles	1257231	652648	604583	544990
Immobilisations en cours	549741		549741	561234
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	399999		399999	399999
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1751576		1751576	1745843
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	9403039	1111952	8291087	8250477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74696		74696	70637
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11967		11967	12655
Avances et acomptes versés sur commandes	68093		68093	51366
Clients et comptes rattachés	164554	1009	163545	217610
Autres créances	335388		335388	262790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	263197		263197	464560
Charges constatées d’avance	27862		27862	25226
TOTAL (II)	945758	1009	944749	1104844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10348797	1112961	9235836	9355320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3250000		3250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-853347		-1103758	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-324537		250411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2072116		2396653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50095			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50095			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	855808		909829	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4587150		4571321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	338093		153263	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	864965		824548	
Dettes fiscales et sociales	415344		406945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45000		82844	
Autres dettes	1303		1967	
Produits constatés d’avance (2)	5963		7951	
TOTAL (IV)	7113625		6958667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9235836		9355320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10431	49539
Production vendue biens			1010102	5386939
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1020533	5436479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12777	10558
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	415
Total des produits d’exploitation (I)			1033322	5447451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8058	36447
Variation de stock (marchandises)			688	1612
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114743	571372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4059	-1285
Autres achats et charges externes			628775	2554172
Impôts, taxes et versements assimilés			63206	285681
Salaires et traitements			339118	1192916
Charges sociales			85594	333093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40637	164071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50095	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1009	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7413	4912
Total des charges d’exploitation (II) 			1335277	5142992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-301955	304459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5716	26065
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5713	26065
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27424	118639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27424	118639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21710	-92575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-323666	211884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	663		46456	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			514	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	663		46970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	535		4729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1535		5214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-872		41755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1039698		5520485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1364235		5270074	
BENEFICE OU PERTE	-324537		250411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4966608		
Total Immobilisations corporelles		2240097		108982
Total Immobilisations financières		2145918		5733
Total Général		9352623		114715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2511	4964097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33467	28320	2287292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2151651
Total Général		33467	30831	9403040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114428	1553	2511	113471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	987718	39084	28320	998481
AMORTISSEMENTS Total Général	1102146	40637	30831	1111952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50095
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50095		50095
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		50095		50095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51104	7453	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1751576		1751576	
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux	1110	1110		
Autres créances clients	163445	163445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	844	844		
Impôts sur les bénéfices	60100	60100		
T. V. A.	194428	194428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78716	78716		
Charges constatées d’avance	27862	27862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2279457	527805	1751652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	855808	233090	435218	187500
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	864965	864965		
Personnel et comptes rattachés	217305	217305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114560	114560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9369	9369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74110	74110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45000	45000		
Groupe et associés	4587150	4587150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1303	1303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5963	5963		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6775532	6152814	435218	187500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel