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BILAN VERQUIN REIMS CATHEDRALE SAS 2018 Siren 532628237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67178	67178		2081
Fonds commercial	4836429		4836429	4836429
Autres immobilisations incorporelles	63000	47250	15750	22050
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93481	63328	30153	36521
Installations techniques, matériel et outillage industriels	412625	296622	116003	150364
Autres immobilisations corporelles	1172757	627767	544990	511730
Immobilisations en cours	561234		561234	182630
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	399999		399999	399999
Créances rattachées à des participations	1745843		1745843	1499345
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	9352622	1102146	8250477	7641225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70637		70637	69353
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12655		12655	14267
Avances et acomptes versés sur commandes	51366		51366	49978
Clients et comptes rattachés	225063	7453	217610	154413
Autres créances	262790		262790	219066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	464560		464560	1461149
Charges constatées d’avance	25226		25226	19926
TOTAL (II)	1112296	7453	1104844	1988151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10464919	1109599	9355320	9629377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3250000		3250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1103758		-1279988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250411		176230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2396653		2146242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	909829		1118299	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4571321		4516286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	153263		133945	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	824548		964130	
Dettes fiscales et sociales	406945		605785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82844		135890	
Autres dettes	1967		972	
Produits constatés d’avance (2)	7951		7827	
TOTAL (IV)	6958667		7483134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9355320		9629377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			6458355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			49539	48124
Production vendue biens			5386939	5223440
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5436479	5271564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				631
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10558	43147
Autres produits			415	221
Total des produits d’exploitation (I)			5447451	5315563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36447	39198
Variation de stock (marchandises)			1612	-3639
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			571372	534151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1285	1024
Autres achats et charges externes			2554172	2535864
Impôts, taxes et versements assimilés			285681	266608
Salaires et traitements			1192916	1239698
Charges sociales			333093	331393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164071	177811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4912	4646
Total des charges d’exploitation (II) 			5142992	5126754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304459	188809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26065	28596
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26065	28596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118639	123448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118639	123448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92575	-94853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211884	93956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48456		91862	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	514			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46969		91862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4729		27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	485		9561	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5214		9588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41755		82274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3228			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5520485		5436020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5270074		5259790	
BENEFICE OU PERTE	250411		176230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4966608		
Total Immobilisations corporelles		1713272		526825
Total Immobilisations financières		1899420		246498
Total Général		8579300		773323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4966608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2240097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2145918
Total Général				9352623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106047	8381		114428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	832028	155689		987718
AMORTISSEMENTS Total Général	938075	164071		1102146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1745843		1745843	
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux	7386	7386		
Autres créances clients	217677	217677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60100	60100		
Autres impôts, taxes versements assimilés	131536	131536		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70253	70253		
Charges constatées d’avance	25226	25226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2258996	513078	1745919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	909829	219839	489990	200000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	824548	824548		
Personnel et comptes rattachés	163225	163225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154083	154083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13050	13050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76588	76588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82844	82844		
Groupe et associés	4571321	4571321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1967	1967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7951	7951		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6805404	6115414	489990	200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel