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BILAN VERQUIN REIMS CATHEDRALE SAS 2017 Siren 532628237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67178	65097	2081	626
Fonds commercial	4836429		4836429	4836429
Autres immobilisations incorporelles	63000	40950	22050	28350
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93481	56961	36521	46656
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399897	249533	150364	189963
Autres immobilisations corporelles	1037265	525534	511730	499727
Immobilisations en cours	182630		182630	29191
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	399999		399999	399999
Créances rattachées à des participations	1499345		1499345	1404809
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	8579300	938075	7641225	7435827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69353		69353	70376
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14267		14267	10628
Avances et acomptes versés sur commandes	49978		49978	
Clients et comptes rattachés	162538	8125	154413	149187
Autres créances	219066		219066	187289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1461149		1461149	83160
Charges constatées d’avance	19926		19926	20618
TOTAL (II)	1996276	8125	1988151	521258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10575577	946200	9629377	7957085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3250000		3250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1279988		-1215620	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176230		-64368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2146242		1970012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			34340	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			34340	
Emprunts obligataires convertibles			3025	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1118299		888793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4516286		4095694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	133945		221000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	964130		268455	
Dettes fiscales et sociales	605785		466711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135890		507	
Autres dettes	972		790	
Produits constatés d’avance (2)	7827		7757	
TOTAL (IV)	7483134		5952733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9629377		7957085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6458355			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			48124	54562
Production vendue biens			5223440	5018770
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5271564	5073333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			631	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43147	8214
Autres produits			221	1321
Total des produits d’exploitation (I)			5315563	5082867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39198	39638
Variation de stock (marchandises)			-3639	-842
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			534151	520020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1024	3030
Autres achats et charges externes			2535864	2555364
Impôts, taxes et versements assimilés			266608	313287
Salaires et traitements			1239698	1087736
Charges sociales			331393	320557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177811	165282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				34340
Autres charges			4646	5612
Total des charges d’exploitation (II) 			5126754	5052149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188809	30718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				28983
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28596	28983
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123448	123376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123448	123376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94853	-94392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93956	-63674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91862			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27		297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9561		396	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9588		693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82274		-693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5436020		5111850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5259790		5176218	
BENEFICE OU PERTE	176230		-64368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4961731		4877
Total Immobilisations corporelles		1429475		283797
Total Immobilisations financières		1804884		94536
Total Général		8196091		383209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4966608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1713272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1899420
Total Général				8579300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96325	9721		106047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	663939	168089		832028
AMORTISSEMENTS Total Général	760264	177811		938075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34340		34340	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34340		34340	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			34340	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1499345		1499345	
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux	8125	8125		
Autres créances clients	154413	154413		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68675	68675		
T. V. A.	87396	87396		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62294	62294		
Charges constatées d’avance	19926	19926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1900950	401529	1499421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1118299	227464	640835	250000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	964130	964130		
Personnel et comptes rattachés	286358	286358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181618	181618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67623	67623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70186	70186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135890	135890		
Groupe et associés	4516286	4516286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	972	972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7827	7827		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7349190	6458355	640835	250000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	195475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel