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BILAN VERQUIN REIMS CATHEDRALE SAS 2016 Siren 532628237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62301	61675	626	
Fonds commercial	4836429		4836429	4836429
Autres immobilisations incorporelles	63000	34650	28350	34650
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93481	46825	46656	58025
Installations techniques, matériel et outillage industriels	388998	199035	189963	223425
Autres immobilisations corporelles	917806	418079	499727	531239
Immobilisations en cours	29191		29191	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	399999		399999	399999
Créances rattachées à des participations	1404809		1404809	1376859
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	8196091	760264	7435827	7460703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70376		70376	73406
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10628		10628	9786
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157312	8125	149187	153412
Autres créances	187289		187289	214482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83160		83160	312283
Charges constatées d’avance	20618		20618	10051
TOTAL (II)	529383	8125	521258	773421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8725474	768389	7957085	8234123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3250000		3250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1215620		-1025896	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64368		-189724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1970012		2034380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34340			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34340			
Emprunts obligataires convertibles	3025		3652	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	888793		1078769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4095694		3964355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	221000		175602	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268455		443942	
Dettes fiscales et sociales	466711		476897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	507		54224	
Autres dettes	790		2303	
Produits constatés d’avance (2)	7757			
TOTAL (IV)	5952733		6199743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7957085		8234123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54562		54562	51890
Production vendue biens				
Production vendue services	5018770		5018770	4987527
Chiffres d’affaires nets	5073333		5073333	5039417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8214	8136
Autres produits			1321	2757
Total des produits d’exploitation (I)			5082867	5050310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39663	38708
Variation de stock (marchandises)			-842	1286
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			519995	513526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3030	-5363
Autres achats et charges externes			2555364	2624589
Impôts, taxes et versements assimilés			313287	296090
Salaires et traitements			1087736	1161935
Charges sociales			320557	345535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165282	148533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8125	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34340	
Autres charges			5612	9682
Total des charges d’exploitation (II) 			5052149	5134520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30718	-84209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28983	27240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28983	27251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123376	131964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123376	131965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94392	-104714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63674	-188924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4027	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	693		4827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	693		4827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-693		-800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5111850		5081588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5176218		5271311	
BENEFICE OU PERTE	-64368		-189724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel