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BILAN UN AIR DE FETES S.A.R.L. 2015 Siren 532612884				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	30000	27518	2482	8482
Immobilisations corporelles	10383	5770	4613	6550
Immobilisations financières	6407		6407	6390
Total Actif Immobilisé	46790	33288	13503	21422
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	64494		64494	40387
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9177		9177	2334
Créances – Autres	4300		4300	6814
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11189		11189	2866
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89160		89160	52401
Total général Actif	135951	94299		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3699	-8363
Résultat de l’exercice			4761	4664
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8562	3801
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				930
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3820	4468
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70755		
Autres dettes			90281	64624
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			94101	70023
Total général Passif			102663	73824
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export	89407			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	139744		94299	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	6178			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3651			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149572		94299	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	83755		61524	
Variation de stock (marchandises)	-24107		-36532	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	254			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66852		57180	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	132		131	
Rémunérations du personnel 	8432		4538	
Charges sociales	1096		548	
Dotations aux amortissements	7937		7740	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	352		7	
Total des charges d’exploitation	144703		95135	
Résultat d’exploitation	4869		-836	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			5500	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	108			
Bénéfice ou perte	4761		4664	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			17	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			46773	
Total Immobilisations (Augmentations)			17	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel