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BILAN SUD ATOL SM 2015 Siren 532684586				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	180000		180000	180000
Immobilisations corporelles	85290	44892	40398	54695
Immobilisations financières	2481		2481	2481
Total Actif Immobilisé	267771	44892	222879	237176
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10179		10179	5819
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	57362		57362	48922
Créances – Autres	11066		11066	15538
Valeurs mobilières de placement	21168		21168	31535
Disponibilités	1901		1901	1635
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101676		101676	103448
Total général Actif	369447			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			60000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6000	6000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			62565	48851
Résultat de l’exercice			12690	13714
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			141256	128565
Provisions pour risques et charges - Total II			5058	5058
Emprunts et dettes assimilées			139640	153986
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19987	41120
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		134		
Autres dettes			18614	11894
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			178241	207000
Total général Passif			324555	340623
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			685	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	249420		238701	
Production vendue de services - France			1970	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	384		3170	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	249805		243840	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	52175		46581	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4360			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74071		74312	
(dont taxe professionnelle)	4406			
Impôts, taxes et versements assimilés	5176		5293	
Rémunérations du personnel 	54206		55378	
Charges sociales	31309		27627	
Dotations aux amortissements	14982		12237	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	908		7	
Total des charges d’exploitation	228466		221435	
Résultat d’exploitation	21338		22406	
Produits financiers	154		387	
Produits exceptionnels	460			
Charges financières	7480		6933	
Charges exceptionnelles			90	
Impôts sur les bénéfices	1782		2056	
Bénéfice ou perte	12690		13714	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52669			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19957			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			685	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			267086	
Total Immobilisations (Augmentations)			685	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52669	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19957	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel