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BILAN SERENITE PROMOTION 2020 Siren 532628526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5636	4709	927	1491
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16847	9070	7777	9093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13020		13020	13020
Autres immobilisations financières	25408		25408	25371
TOTAL (I)	60911	13779	47132	48974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1858553		1858553	2181566
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	136844		136844	134536
Clients et comptes rattachés	261474		261474	68554
Autres créances	52685		52685	96362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1717		1717	1700
Disponibilités	336749		336749	87814
Charges constatées d’avance	12572		12572	12218
TOTAL (II)	2660593		2660593	2582750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2721504	13779	2707725	2631724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203586		235970	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11938		-32384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	380524		368586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	930801		1201893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	773053		750517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198590		244109	
Dettes fiscales et sociales	96497		31937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23562		34682	
Produits constatés d’avance (2)	304700			
TOTAL (IV)	2327201		2263138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2707725		2631724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2327201		2263138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	381801		1001893	
Dont emprunts participatifs	773053			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2075437		2075437	902414
Production vendue biens	137500		137500	29585
Production vendue services	44494		44494	87276
Chiffres d’affaires nets	2257431		2257431	1019275
				
Production stockée			-323013	-155654
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			540	540
Autres produits			226	167
Total des produits d’exploitation (I)			1937684	864327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1736666	716539
Impôts, taxes et versements assimilés			15588	12704
Salaires et traitements			109978	136916
Charges sociales			20166	19548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3447	3183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1885846	888893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51838	-24566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	-759
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84	-759
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23849	27327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23849	27327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23765	-28085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28073	-52651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	266		11059	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	266		11059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13869		2356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13869		2356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13603		8703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2532		-11564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1938033		874628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1926096		907012	
BENEFICE OU PERTE	11938		-32384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20916		1567
Total Immobilisations financières		38391		37
Total Général		59307		1604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38428
Total Général				60911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10333	3447		13779
AMORTISSEMENTS Total Général	10333	3447		13779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13020		13020	
Autres immobilisations financières	25408		25408	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	261474	261474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11564	11564		
T. V. A.	36302	36302		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4819	4819		
Charges constatées d’avance	12572	12572		
TOTAL ETAT DES CREANCES	365158	326730	38428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	381801	381801		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	549000	549000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198590	198590		
Personnel et comptes rattachés	15058	15058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8598	8598		
Impôts sur les bénéfices	2532	2532		
T.V.A.	66514	66514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3795	3795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	773053	773053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23562	23562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	304700	304700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2327201	2327201		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	449000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel