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BILAN SERENITE PROMOTION 2019 Siren 532628526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5636	4146	1491	2054
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15280	6187	9093	5224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13020		13020	
Autres immobilisations financières	25371		25371	4871
TOTAL (I)	59307	10333	48974	12149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2181566		2181566	2337220
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	134536		134536	133788
Clients et comptes rattachés	68554		68554	112268
Autres créances	96362		96362	98322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1700		1700	1700
Disponibilités	87814		87814	673693
Charges constatées d’avance	12218		12218	8409
TOTAL (II)	2582750		2582750	3365400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2642057	10333	2631724	3377550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		11329	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235970		54073	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32384		185569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	368586		400970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1201893		1874236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	750517		639170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244109		247701	
Dettes fiscales et sociales	31937		194916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34682		20556	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2263138		2976579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2631724		3377550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2263138		2776579	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1001893		1674236	
Dont emprunts participatifs	750517			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	902414		902414	940000
Production vendue biens	29585		29585	2009800
Production vendue services	87276		87276	33722
Chiffres d’affaires nets	1019275		1019275	2983522
				
Production stockée			-155654	1080268
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			540	2720
Autres produits			167	4
Total des produits d’exploitation (I)			864327	4066513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			716539	3552261
Impôts, taxes et versements assimilés			12704	10905
Salaires et traitements			136916	126642
Charges sociales			19548	33244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3183	1566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1254
Total des charges d’exploitation (II) 			888893	3725872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24566	340641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				8891
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-759	12424
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-759	12424
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27327	27556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27327	27556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28085	-15133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52651	316617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11059		1271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50414	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5226	
Total des produits exceptionnels (VII)	11059		56911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2356		3441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			119789	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2356		123230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8703		-66319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11564		64730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	874628		4135848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	907012		3950279	
BENEFICE OU PERTE	-32384		185569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14428		6488
Total Immobilisations financières		4871		33520
Total Général		19299		40008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7150	3183		10333
AMORTISSEMENTS Total Général	7150	3183		10333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13020	13020		
Autres immobilisations financières	25371	25371		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68554	68554		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43929	43929		
T. V. A.	24147	24147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28286	28286		
Charges constatées d’avance	12218	12218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	215525	215525		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1001893	1001893		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	200000		
Emprunts et dettes financières divers	1630	1630		
Fournisseurs et comptes rattachés	244109	244109		
Personnel et comptes rattachés	6104	6104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7517	7517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15448	15448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2869	2869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	748887	748887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34682	34682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2263138	2263138		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel