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BILAN SERENITE PROMOTION 2017 Siren 532628526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5636	3019	2618	3322
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7418	2566	4852	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	119789		119789	119789
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4871		4871	4871
TOTAL (I)	137714	5584	132130	127982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1256953		1256953	397749
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155033		155033	92041
Autres créances	77084		77084	590873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1700		1700	1700
Disponibilités	301582		301582	4647
Charges constatées d’avance	8919		8919	11099
TOTAL (II)	1801270		1801270	1098109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1938984	5584	1933400	1226091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54073		36810	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39329		18262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5226		3508	
TOTAL (I)	250628		209581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	789317		251123	
Emprunts et dettes financières divers (4)	683096		709242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153444		24138	
Dettes fiscales et sociales	56915		31829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			178	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1682772		1016510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1933400		1226091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1682772		1016510	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	789317		251123	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1915000		1915000	2500
Production vendue services	85380		85380	70701
Chiffres d’affaires nets	2000380		2000380	73201
				
Production stockée			859204	299076
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			450	3500
Autres produits			23	1
Total des produits d’exploitation (I)			2860058	375778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2585160	372149
Impôts, taxes et versements assimilés			5363	12341
Salaires et traitements			133164	78054
Charges sociales			32408	18777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			898	564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2757003	481889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103054	-106111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				199308
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			46075	56743
Produits financiers de participations			6	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4467	4392
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4467	4392
Dotations financières sur amortissements et provisions			15320	11398
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15320	11398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10853	-7006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46127	29448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1812		165	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1812		165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	716			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1718		1718	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2434		8407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-622		-8242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6176		2944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2866337		579643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2827008		561380	
BENEFICE OU PERTE	39329		18262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	450			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8009		5045
Total Immobilisations financières		124659		
Total Général		132668		5045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124659
Total Général				137714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4687	898		5584
AMORTISSEMENTS Total Général	4687	898		5584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5226
Total Provisions réglementées	3508	1718		5226
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3508	1718		5226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1718		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4871			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	155033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48365			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16219			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12500			
Charges constatées d’avance	8919			
TOTAL ETAT DES CREANCES	245906	241036	4871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	789317	789317		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153444	153444		
Personnel et comptes rattachés	4397	4397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25263	25263		
Impôts sur les bénéfices	651	651		
T.V.A.	25586	25586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1019	1019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	683096	683096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1682772	1682772		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2482668		310653	
Location, charges locatives et de copropriété	36813		25921	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11588		9277	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54091		26298	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2585160		372149	
Taxe professionnelle	3801		4191	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1563		8150	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5363		12341	
Montant de la TVA. collectée	401478		23747	
Total TVA. déductible sur biens et services	277098		25269	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel