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BILAN SANTALINE 2020 Siren 532673613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69533490		69533490	69033490
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	381100		381100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	70014590		70014590	69133490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3006		3006	57990
Autres créances	14299669		14299669	16900732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7922499		7922499	3862445
Disponibilités	2454211		2454211	5919224
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	24679385		24679385	26740391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94693975		94693975	95873881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	57754000		57754000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	249040		249040	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2888501		801	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16152420		11145534	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108033		8294586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39843		11823	
TOTAL (I)	77191838		77455784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	12000000		12000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5087418		5620984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	266346		730251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28380		60000	
Dettes fiscales et sociales	119994		6861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17502137		18418097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94693975		95873881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4499215		16971979	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3319000		3319000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	119529		119529	38844
Chiffres d’affaires nets	119529		119529	38844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			911	3366
Total des produits d’exploitation (I)			120440	42210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56873	323676
Impôts, taxes et versements assimilés			11285	3077
Salaires et traitements			9820	26505
Charges sociales			3490	9563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4600
Total des charges d’exploitation (II) 			81468	367420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38972	-325210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				40000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			273427	507223
Reprises sur provisions et transferts de charges			500000	1140000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			773427	1687223
Dotations financières sur amortissements et provisions				500000
Intérêts et charges assimilées			676346	568169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			676346	1068169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97081	619054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136053	293844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9501175	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9501175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			140100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1348510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28020		11823	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28020		1500433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28020		8000742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	893867		11230608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	785833		2936022	
BENEFICE OU PERTE	108033		8294586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		69633490		381100
Total Général		69633490		381100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70014590
Total Général				70014590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39843
Total Provisions réglementées	11823	28020		39843
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500000		500000	
TOTAL GENERAL	511823	28020	500000	39843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			500000	
                                            - Exceptionnelles		28020		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3006	3006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5736	5736		
Autres impôts, taxes versements assimilés	978	978		
Divers				
Groupe et associés	14287548	14287548		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5406	5406		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14402675	14302675	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	12000000			12000000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3341300	3341300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1746117	743196	1002922	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28380	28380		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217	217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119777	119777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	266346	266346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17502137	4499215	1002922	12000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	533730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel