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BILAN PROSPORT XIV 2021 Siren 532633724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13943	13943		
Concessions, brevets et droits similaires	1000000		1000000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	850753	272349	578404	
Constructions	96093	69304	26789	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	941717	597931	343785	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	25300		25300	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144005		144005	
TOTAL (I)	3071814	953529	2118283	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1318336		1318336	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	377795	2827	374967	
Autres créances	2406001		2406001	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	815266		815266	
Charges constatées d’avance	201469		201469	
TOTAL (II)	5118870	2827	5116042	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8190684	956357	7234327	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2004502			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	440963			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2489465			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1722240			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	985866			
Dettes fiscales et sociales	469049			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14545			
Autres dettes	1553060			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4744861			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7234327			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7295100		7295100	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7295100		7295100	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2381	
Autres produits			3142	
Total des produits d’exploitation (I)			7310625	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4050204	
Variation de stock (marchandises)			109120	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30308	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1124191	
Impôts, taxes et versements assimilés			120624	
Salaires et traitements			724794	
Charges sociales			176343	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114033	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			322104	
Total des charges d’exploitation (II) 			6771723	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			538901	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63742	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63792	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20251	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20251	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43540	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			582442	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20858			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20858			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20858			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162338			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7395276			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6954313			
BENEFICE OU PERTE	440963			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2381			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1013943		
Total Immobilisations corporelles		1515215		662276
Total Immobilisations financières		169043		262
Total Général		2698202		662538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1013943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		269356	19570	1888565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				169305
Total Général		269356	19570	3071814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13943			13943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	845122	114033	19570	939585
AMORTISSEMENTS Total Général	859065	114033	19570	953529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2827			2827
Total Provisions pour dépréciation	2827			2827
TOTAL GENERAL	2827			2827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144005		144005	
Clients douteux ou litigieux	3392	3392		
Autres créances clients	374402	374402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52	52		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122368	122368		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2283580	2283580		
Charges constatées d’avance	201469	201469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3129272	2985266	144005	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250000	250000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1472240	191319	1225996	54925
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	985866	985866		
Personnel et comptes rattachés	72271	72271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58287	58287		
Impôts sur les bénéfices	53720	53720		
T.V.A.	245057	245057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39712	39712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14545	14545		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1553060	1553060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4744761	3463840	1225996	54925
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1280921			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel