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BILAN PROSPORT XIV 2018 Siren 532633724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13943	13943		
Fonds commercial	1000000		1000000	
Autres immobilisations incorporelles			1	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	526173	175794	350378	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62454	59968	2486	
Autres immobilisations corporelles	630146	456015	174130	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25300		25300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137243		137243	
TOTAL (I)	2395261	705722	1689539	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1601495		1601495	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146704		146704	
Autres créances	1742566		1742566	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	253385		253385	
Charges constatées d’avance	167754		167754	
TOTAL (II)	3911907		3911907	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6307169	705722	5601446	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1215035			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159772			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1418808			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1046613			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1250			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1479715			
Dettes fiscales et sociales	501500			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1516			
Autres dettes	1152042			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4182638			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5601446			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3632691			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	250000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8637380		8637380	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8637380		8637380	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14668	
Autres produits			6313	
Total des produits d’exploitation (I)			8658362	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5374861	
Variation de stock (marchandises)			-200016	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22183	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1373836	
Impôts, taxes et versements assimilés			143144	
Salaires et traitements			918029	
Charges sociales			305076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107427	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			389316	
Total des charges d’exploitation (II) 			8433859	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224503	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7580	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40565	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40565	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32985	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191517	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31745			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8665942			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8506169			
BENEFICE OU PERTE	159772			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14668			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1013943		
Total Immobilisations corporelles		1134762		84012
Total Immobilisations financières		155646		6896
Total Général		2304352		90909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1013943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1218775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				162543
Total Général				2395261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13371	571		13943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	584923	106855		691778
AMORTISSEMENTS Total Général	598295	107427		705722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137243			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	146704			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100061			
T. V. A.	95724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	724			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1546056			
Charges constatées d’avance	167754			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2194268	2057025	137243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250000	250000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	796613	247916	548697	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1479715	1479715		
Personnel et comptes rattachés	159804	159804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106490	106490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200884	200884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34320	34320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1516	1516		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1152042	1152042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4181388	3632691	548697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	342264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39