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BILAN PELAGIE COSMETIQUE 2016 Siren 532610854				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	588		587	
Immobilisations corporelles	8529	6095	2433	3115
Immobilisations financières	105		105	104
Total Actif Immobilisé	9222	6096	3125	3219
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1015		1015	150
Stock marchandises	5314		5314	5406
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	182		182	755
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5432		5432	1573
Caisse				
Charges constatées d’avance	444		444	701
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12387		12387	8585
Total général Actif	21609	22103		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-12265	-19741
Résultat de l’exercice			11659	7476
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2395	-9265
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			76	3859
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3949	3847
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			9093	13362
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			13117	21068
Total général Passif			15512	11804
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	41428			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	17874			
Ventes de marchandises – France	41428		22103	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	17874		25812	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2194	
Autres produits	690		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	59992		50112	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15892		10744	
Variation de stock (marchandises)	92		2709	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1774		1198	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-865		-150	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18002		16938	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2393		2297	
Rémunérations du personnel 	10847		7980	
Charges sociales	130		5185	
Dotations aux amortissements	683		1071	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	197		101	
Total des charges d’exploitation	49145		48074	
Résultat d’exploitation	10847		2038	
Produits financiers			2	
Produits exceptionnels	710		6000	
Charges financières	24		179	
Charges exceptionnelles	2		385	
Impôts sur les bénéfices	-126			
Bénéfice ou perte	11659		7476	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			588	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			40	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8672	
Total Immobilisations (Augmentations)			589	
Total Immobilisations (Diminutions)			40	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel