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BILAN OCEAN 2 2017 Siren 532641156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	116448	20408	96040	8718
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	650		650	1670
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	117098	20408	96690	10388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	979115		979115	1929498
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	
Clients et comptes rattachés	5709		5709	18157
Autres créances	365593		365593	367155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14879		14879	141135
Charges constatées d’avance	1592		1592	1001
TOTAL (II)	1376888		1376888	2456946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1493986	20408	1473578	2467335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200		200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20		20	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	91898		95941	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	486092		-4044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	578209		92118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	578688		2107120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62485		234182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45612		3240	
Dettes fiscales et sociales	177974		65	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30609		30609	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	895368		2375217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1473578		2467335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	825368		2375217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54484		2107120	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3955902		3955902	1928139
Production vendue services	36590		36590	30000
Chiffres d’affaires nets	3992493		3992493	1958139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30513	29428
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4023006	1987567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1871815	2212078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			950383	-739239
Autres achats et charges externes			654757	330268
Impôts, taxes et versements assimilés			2821	418
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5677	4923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3485453	1808449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			537553	179119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10742	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			83881	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83908	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61032	184762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61032	184762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22876	-184762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			571171	-5643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91899		1600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91899		1600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91899		1600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176978			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4209555		1989167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3723463		1993211	
BENEFICE OU PERTE	486092		-4044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30513		29428	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23450		92998
Total Immobilisations financières		1670		250
Total Général		25120		93248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1270	650
Total Général			1270	117098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14731	5677		20408
AMORTISSEMENTS Total Général	14731	5677		20408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5709			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41935			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	282899			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40759			
Charges constatées d’avance	1592			
TOTAL ETAT DES CREANCES	372894	372894		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54484	54484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	524204	454204		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45612	45612		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	176978	176978		
T.V.A.	996	996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62485	62485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30609	30609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	895368	825368		70000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	545000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20796			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45		390	
Location, charges locatives et de copropriété	20598		16490	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	461403		130329	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	138833		170600	
Autres comptes	33879		12460	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	654757		330268	
Taxe professionnelle	1329		418	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1492			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2821		418	
Montant de la TVA. collectée	335538		179020	
Total TVA. déductible sur biens et services	164926		173677	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel