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BILAN MAILOU 2018 Siren 532663622				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				92784
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15374	12954	2420	3506
Immobilisations financières	15805		15805	15805
Total Actif Immobilisé	31179	12954	18225	112095
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	61		61	80
Stock marchandises	424		424	147
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3254		3254	4086
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43227		43227	7561
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46966		46966	11875
Total général Actif	78145			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			70739	56265
Résultat de l’exercice			-28040	14475
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49299	77339
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3215	8749
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3383	9106
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		200		
Autres dettes			9293	28776
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15892	46630
Total général Passif			65191	123970
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			520	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			60000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	221435		252254	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3620		3002	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	225055		255256	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	73038		72347	
Variation de stock (marchandises)	-103		143	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4162		4113	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-154		-20	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41464		42246	
(dont taxe professionnelle)	926			
Impôts, taxes et versements assimilés	2056		2338	
Rémunérations du personnel 	54741		67880	
Charges sociales	15852		18026	
Dotations aux amortissements	1606		1857	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	23871		24337	
Total des charges d’exploitation	216533		233267	
Résultat d’exploitation	8522		21989	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	60000			
Charges financières	3654		3816	
Charges exceptionnelles	92908		1663	
Impôts sur les bénéfices			2035	
Bénéfice ou perte	-28040		14475	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25601			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14002			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			92784	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			520	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			126145	
Total Immobilisations (Augmentations)			520	
Total Immobilisations (Diminutions)			95486	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			92784	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-32784	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25601	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14002	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel