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BILAN MADELILLE 2018 Siren 532609039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9508		9508	9508
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	587532		587532	587532
Constructions	7437699	1990955	5446744	5830105
Installations techniques, matériel et outillage industriels	932426	928335	4090	139718
Autres immobilisations corporelles	47932	39703	8229	545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4482		4482	4482
TOTAL (I)	9019582	2958994	6060587	6571893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14556		14556	11053
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2990		2990	4018
Avances et acomptes versés sur commandes				5919
Clients et comptes rattachés	147326	2159	145166	91314
Autres créances	57700		57700	51521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				107653
Disponibilités	499117		499117	561782
Charges constatées d’avance	15745		15745	4399
TOTAL (II)	737436	2159	735276	837663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9757018	2961154	6795864	7409557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2450000		2450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1863602		-1672142	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-165281		-191460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	421116		586397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	568		1926	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	568		1926	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4705376		5176608	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1279120		1260500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6934		26468	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268687		248021	
Dettes fiscales et sociales	110424		105998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3285		3285	
Autres dettes	351		351	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6374179		6821233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6795864		7409557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111273		111273	109678
Production vendue biens				
Production vendue services	2202250		2202250	2229946
Chiffres d’affaires nets	2313524		2313524	2339625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22826	35481
Autres produits			420	23
Total des produits d’exploitation (I)			2336771	2375131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37343	29591
Variation de stock (marchandises)			1028	-72
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190003	179916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3503	-975
Autres achats et charges externes			766064	813545
Impôts, taxes et versements assimilés			71166	70472
Salaires et traitements			427001	419926
Charges sociales			126954	127687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			534018	542167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2159	2036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			568	1928
Autres charges			130504	138659
Total des charges d’exploitation (II) 			2283307	2324884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53464	50246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				48
Total des produits financiers (V)				48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			217222	240917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			84	
Total des charges financières (VI)			217306	240917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-217306	-240869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-163842	-190622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1438			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			837	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1438		837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1438		-837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2336771		2375179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2502052		2566640	
BENEFICE OU PERTE	-165281		-191460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9508		
Total Immobilisations corporelles		8986487		22712
Total Immobilisations financières		4483		
Total Général		9000477		22712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3607	9005592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4483
Total Général			3607	9019582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2428584	534018	3607	2958994
AMORTISSEMENTS Total Général	2428584	534018	3607	2958994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				568
Total Provisions pour risques et charges	1926	568	1926	568
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2037	2160	2037	2160
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2037	2160	2037	2160
TOTAL GENERAL	3963	2728	3963	2728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2728	3963	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4483		4483	
Clients douteux ou litigieux	2376	2376		
Autres créances clients	144951	144951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	945	945		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31684	31684		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21098	21098		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3973	3973		
Charges constatées d’avance	15745	15745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	225254	220771	4483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4705377	494658	1871425	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268688	268688		
Personnel et comptes rattachés	38139	38139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35855	35855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12835	12835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23596	23596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3285	3285		
Groupe et associés	1279120	1279120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	351	351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6367245	2156527	1871425	2339293
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	467856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17