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BILAN LA PEPINIERE D'ENTREPRISES DE SAINT DIE DES VOSGES ET DE SA REGION 2018 Siren 532672912				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	420	420		
Immobilisations corporelles	69027	42758	26269	30705
Immobilisations financières	2578		2578	2578
Total Actif Immobilisé	72025	43178	28847	33283
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7314		7314	8996
Créances – Autres	92795		92795	104524
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310681		310681	305639
Caisse				
Charges constatées d’avance	2030		2030	864
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	412819		412819	420022
Total général Actif	484844			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			300000	300000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5537	2662
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2214	2876
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			307751	305537
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9650	7950
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			72	
Fournisseurs et comptes rattachés			79303	73556
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			44890	44262
Produits constatés d’avance				22000
Total des dettes			133915	147768
Total général Passif			441666	453305
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4590	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	108093		86987	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	94367		119277	
Autres produits	49302		26421	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	251762		232684	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	126233		112013	
(dont taxe professionnelle)	321			
Impôts, taxes et versements assimilés	1398		1358	
Rémunérations du personnel 	94033		82414	
Charges sociales	29215		28552	
Dotations aux amortissements	9026		6132	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	259906		230475	
Résultat d’exploitation	-8144		2209	
Produits financiers	3631		1135	
Produits exceptionnels	12023			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	5296		17	
Impôts sur les bénéfices			451	
Bénéfice ou perte	2214		2876	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32175			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19160			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			670	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3920	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			67435	
Total Immobilisations (Augmentations)			4590	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32175	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19160	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel