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BILAN LA PEPINIERE D'ENTREPRISES DE SAINT DIE DES VOSGES ET DE SA REGION 2017 Siren 532672912				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	420	420		
Immobilisations corporelles	64437	33732	30705	23855
Immobilisations financières	2578		2578	2578
Total Actif Immobilisé	67435	34152	33283	26433
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8996		8996	38270
Créances – Autres	104524		104524	93771
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305639		305639	252540
Caisse				
Charges constatées d’avance	864		864	464
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	420022		420022	385044
Total général Actif	487457			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			300000	300000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2662	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				-29456
Résultat de l’exercice			2876	32118
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			305537	302662
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7950	8650
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			73556	47948
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			44262	52218
Produits constatés d’avance			22000	
Total des dettes			147768	108816
Total général Passif			453305	411478
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2500	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12999	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	86987		116396	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	119277		114687	
Autres produits	26421		7564	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	232684		238647	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2192			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	112013		103930	
(dont taxe professionnelle)	325			
Impôts, taxes et versements assimilés	1358		1148	
Rémunérations du personnel 	82414		72280	
Charges sociales	28552		23514	
Dotations aux amortissements	6132		6603	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		20	
Total des charges d’exploitation	230475		207495	
Résultat d’exploitation	2209		31152	
Produits financiers	1135		1922	
Produits exceptionnels			364	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	17		875	
Impôts sur les bénéfices	451		446	
Bénéfice ou perte	2876		32118	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34388			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14862			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3564	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			9435	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			54436	
Total Immobilisations (Augmentations)			12999	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34388	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14862	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel