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BILAN LA GARENNE DISTRIBUTION 2016 Siren 532624509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	60905	59800	1104	13287
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8120	6345	1775	954
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37677	13743	23935	20595
Autres immobilisations corporelles	293188	148103	145086	149504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	420653	227991	192662	204341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76647		76647	90245
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11955		11955	16759
Autres créances	111817		111817	48147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2052		2052	
Disponibilités	47391		47391	114085
Charges constatées d’avance	23920		23920	23920
TOTAL (II)	273783		273783	293156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	694436	227991	466445	497496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-116924		-123392	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-135964		6468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-242888		-106924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12222		19034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	451763		353420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207813		179180	
Dettes fiscales et sociales	37534		33866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			18920	
TOTAL (IV)	709333		604420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	466445		497496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	702005		604420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1371			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1200625	23073	1223698	1411162
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1200625	23073	1223698	1411162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			64	536
Total des produits d’exploitation (I)			1223762	1411698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			902440	999497
Variation de stock (marchandises)			13598	8268
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4722	61
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234213	220085
Impôts, taxes et versements assimilés			20285	19519
Salaires et traitements			125250	110076
Charges sociales			30712	19189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41798	40794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1373125	1417500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149364	-5802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6120	6472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6120	6472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6120	-6472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-155484	-12274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18920		18920	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18920		18920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18920		18742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1242682		1430618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1378646		1424149	
BENEFICE OU PERTE	-135964		6468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		60905		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6120		2000
Total Immobilisations corporelles		303508		27358
Total Immobilisations financières		20000		762
Total Général		390533		30120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				60905
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				330866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20762
Total Général				420653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	47617	12183		59800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5166	1179		6345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133409	28436		161845
AMORTISSEMENTS Total Général	186192	41798		227991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000	20000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11955			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10620			
T. V. A.	32933			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68263			
Charges constatées d’avance	23920			
TOTAL ETAT DES CREANCES	167692	167692		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1371	1371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10851	3523	7328	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207813	207813		
Personnel et comptes rattachés	17523	17523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17790	17790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55	55		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2167	2167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	451763	451763		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	709333	702005	7328	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	86400		83900	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11499		11498	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2525		2911	
Autres comptes	133788		121776	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	234213		220085	
Taxe professionnelle	3875		8554	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16410		10965	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20285		19519	
Montant de la TVA. collectée	109569		126128	
Total TVA. déductible sur biens et services	131048		134284	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5