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BILAN L'ARBRE A JOUETS 2018 Siren 532600913				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15329	8900	6429	7896
Immobilisations financières	2661		2661	2661
Total Actif Immobilisé	17990	8900	9090	10557
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	26882		26882	24372
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4029		4029	8189
Créances – Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10204		10204	12110
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41115		41115	44670
Total général Actif	59104	70915		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4921	84
Résultat de l’exercice			16	5037
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7137	7121
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				3175
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15652	17523
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			27416	27408
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43068	48106
Total général Passif			50204	55227
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	61036		70915	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	21		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	61057		70920	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	35999		31826	
Variation de stock (marchandises)	-2511		70	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38		31	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19654		21835	
(dont taxe professionnelle)	96			
Impôts, taxes et versements assimilés	132		180	
Rémunérations du personnel 	2883		6919	
Charges sociales	3315		3404	
Dotations aux amortissements	1467		1467	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	23		5	
Total des charges d’exploitation	61000		65737	
Résultat d’exploitation	57		5183	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	41		146	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	16		5037	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12208			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8521			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			17990	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12208	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8521	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel