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BILAN JYAIME 2021 Siren 532610912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68465	67514	951	23773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11308797		11308797	11308797
Créances rattachées à des participations	2000733		2000733	1849988
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13377996	67514	13310481	13182558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79115		79115	24000
Autres créances	23029		23029	28556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3180334	39927	3140408	3517615
Disponibilités	200870		200870	70627
Charges constatées d’avance	2439		2439	
TOTAL (II)	3485787	39927	3445861	3640797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16863783	107441	16756342	16823355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7743990		7743990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2649759		2649759	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	774399		774399	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4947635		4975964	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52689		-28329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16063094		16115783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157		127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	486696		486696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6293		2342	
Dettes fiscales et sociales	185102		164162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15000		54245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	693248		707572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16756342		16823355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206552		220877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	157		127	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	396833		396833	335904
Chiffres d’affaires nets	396833		396833	335904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8543	28335
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			405377	364244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58335	57146
Impôts, taxes et versements assimilés			3217	3176
Salaires et traitements			255346	231625
Charges sociales			131535	117348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22822	22822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			471259	432122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65882	-67878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22206	20405
Reprises sur provisions et transferts de charges			9581	32123
Différences positives de change			1902	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			53009	46484
Total des produits financiers (V)			86698	99012
Dotations financières sur amortissements et provisions			39306	10201
Intérêts et charges assimilées			615	496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8520	42431
Total des charges financières (VI)			48442	53128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38256	45884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27626	-21993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25063		5661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	492075		464757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	544764		493086	
BENEFICE OU PERTE	-52689		-28329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8543		28335	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		68465		
Total Immobilisations financières		13158785		2356403
Total Général		13227251		2356403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2205658	13309530
Total Général			2205658	13377996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44693	22822		67514
AMORTISSEMENTS Total Général	44693	22822		67514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10201	39306	9581	39927
Total Provisions pour dépréciation	10201	39306	9581	39927
TOTAL GENERAL	10201	39306	9581	39927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		39306	9581	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2000733	2000733		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79115	79115		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	597	597		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22206	22206		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227	227		
Charges constatées d’avance	2439	2439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2105317	2105317		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157	157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6293	6293		
Personnel et comptes rattachés	76945	76945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70731	70731		
Impôts sur les bénéfices	19403	19403		
T.V.A.	15981	15981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2042	2042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	486696			486696
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000	15000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	693248	206552		486696
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7500		7500	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17456		17673	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33379		31973	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58335		57146	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3217		3176	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3217		3176	
Montant de la TVA. collectée	79368		74970	
Total TVA. déductible sur biens et services	495		3830	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel