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BILAN HOTEL DU CLOITRE 2021 Siren 532699063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5268	4692	575	1281
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38490	34214	4276	15131
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38205	29422	8783	11789
Installations techniques, matériel et outillage industriels	210101	152336	57765	70858
Autres immobilisations corporelles	1162473	967491	194982	169157
Immobilisations en cours				6731
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274		274	274
TOTAL (I)	1454811	1188156	266655	275221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6940		6940	4407
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	580		580	370
Avances et acomptes versés sur commandes	2614		2614	
Clients et comptes rattachés	161740		161740	123810
Autres créances	118149		118149	176687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58356		58356	13753
Charges constatées d’avance	12845		12845	16377
TOTAL (II)	361224		361224	335406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1816035	1188156	627879	610626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2716225		-2063764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-521381		-652461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3212606		-2691225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17381		3585	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3310597		2874410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411897		338156	
Dettes fiscales et sociales	83562		71557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17048		14142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3840485		3301851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	627879		610626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2888551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17381		3585	
Dont emprunts participatifs	3310597			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1152		1152	
Production vendue biens				
Production vendue services	558894		558894	311507
Chiffres d’affaires nets	560046		560046	311507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30465	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9754	11702
Autres produits			753	842
Total des produits d’exploitation (I)			601019	324051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			715	
Variation de stock (marchandises)			-210	-370
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45539	29888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2533	-3907
Autres achats et charges externes			594043	491280
Impôts, taxes et versements assimilés			6786	11362
Salaires et traitements			296240	281924
Charges sociales			52939	42046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126316	118626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2816	1166
Total des charges d’exploitation (II) 			1122652	972015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-521633	-647964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-521690	-647964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	884		6823	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	884		6823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	574		103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11217	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	574		11320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	309		-4497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	601902		330874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1123284		983335	
BENEFICE OU PERTE	-521381		-652461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43758		
Total Immobilisations corporelles		1293029		159701
Total Immobilisations financières		274		
Total Général		1337060		159701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41950	1410780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				274
Total Général			41950	1454811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27345	11561	38906	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1034494	114755	1149250	
AMORTISSEMENTS Total Général	1061840	126316	1188156	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274		274	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118149	118149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161740	161740		
Charges constatées d’avance	12845	12845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	293008	292734	274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17381	17381		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	411897	411897		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83562	83562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3327645	3327645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3840485	3840485		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel