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BILAN HOTEL DU CLOITRE 2020 Siren 532699063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5268	3986	1281	12937
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38490	23359	15131	26005
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36954	25165	11789	10643
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189798	118940	70858	62660
Autres immobilisations corporelles	1059546	890389	169157	207747
Immobilisations en cours	6731		6731	3020
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274		274	274
TOTAL (I)	1337060	1061840	275221	323286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4407		4407	500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	370		370	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123810		123810	105262
Autres créances	176687		176687	127326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13753		13753	55252
Charges constatées d’avance	16377		16377	25264
TOTAL (II)	335406		335406	313605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1672466	1061840	610626	636891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2063764		-1677687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-652461		-386077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2691225		-2038764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3585			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2874410		2181393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8009	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338156		416518	
Dettes fiscales et sociales	71557		63968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14142		5355	
Produits constatés d’avance (2)			413	
TOTAL (IV)	3301851		2675655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	610626		636891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413300		2667646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2874410			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2312
Production vendue biens				
Production vendue services	311507		311507	748079
Chiffres d’affaires nets	311507		311507	750392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11702	1029
Autres produits			842	1277
Total des produits d’exploitation (I)			324051	752698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				574
Variation de stock (marchandises)			-370	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29888	47602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3907	-500
Autres achats et charges externes			491280	504735
Impôts, taxes et versements assimilés			11362	10365
Salaires et traitements			281924	362501
Charges sociales			42046	88292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118626	114217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1166	1625
Total des charges d’exploitation (II) 			972015	1129410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-647964	-376712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-647964	-376712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6823		825	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6823		965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103		10190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11217		140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11320		10330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4497		-9365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	330874		753663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	983335		1139740	
BENEFICE OU PERTE	-652461		-386077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55573		805
Total Immobilisations corporelles		1216329		80973
Total Immobilisations financières		274		
Total Général		1272176		81778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12620	43758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4273	1293029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				274
Total Général			16893	1337060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16631	13642	2928	27345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	932259	104984	2748	1034494
AMORTISSEMENTS Total Général	948890	118626	5676	1061840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274		274	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123810	123810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176687	176687		
Charges constatées d’avance	16377	16377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	317148	316874	274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3585	3585		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	338156	338156		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71557	71557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2888552	1		2888551
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3301851	413300		2888551
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel