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BILAN HOTEL DU CLOITRE 2019 Siren 532699063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17083	4146	12937	10600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38490	12485	26005	352
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32152	21509	10643	13905
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164675	102014	62660	48810
Autres immobilisations corporelles	1016483	808736	207747	282989
Immobilisations en cours	3020		3020	25025
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274		274	414
TOTAL (I)	1272176	948890	323286	382095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	500		500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105262		105262	50197
Autres créances	127326		127326	114470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55252		55252	46379
Charges constatées d’avance	25264		25264	15656
TOTAL (II)	313605		313605	226702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1585781	948890	636891	608797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1677687		-1387520	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-386077		-290167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2038764		-1652687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2181393		1740757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8009		6784	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	416518		449112	
Dettes fiscales et sociales	63968		51771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5355		5322	
Produits constatés d’avance (2)	413			
TOTAL (IV)	2675655		2261484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	636891		608797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2667646		2260528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2312		2312	255
Production vendue biens				
Production vendue services	735129	12950	748079	710791
Chiffres d’affaires nets	737441	12950	750392	711045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1029	2380
Autres produits			1277	170
Total des produits d’exploitation (I)			752698	713595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			574	549
Variation de stock (marchandises)				190
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47602	41419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-500	6678
Autres achats et charges externes			504735	552769
Impôts, taxes et versements assimilés			10365	10084
Salaires et traitements			362501	224181
Charges sociales			88292	50363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114217	113193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1625	230
Total des charges d’exploitation (II) 			1129410	999657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-376712	-286061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-376712	-286161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	825			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	965			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10190		4006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	140			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10330		4006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9365		-4006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	753663		713595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1139740		1003763	
BENEFICE OU PERTE	-386077		-290167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18990	36563	
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		414		140
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8038	8593	16631	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	826635	105624	932259	
AMORTISSEMENTS Total Général	834673	114217	948890	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274		274	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105262	105262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127326	127326		
Charges constatées d’avance	25264	25264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	258126	257853	274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	416518	416518		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63968	63968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2181393	2181393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5355	5355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	413	413		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2667646	2667646		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel