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BILAN HOTEL DU CLOITRE 2018 Siren 532699063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13060	2460	10600	11918
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5930	5578	352	1538
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32152	18247	13905	15336
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137424	88614	48810	34984
Autres immobilisations corporelles	1002763	719774	282989	373118
Immobilisations en cours	25025		25025	10800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	414		414	414
TOTAL (I)	1216768	834673	382095	448108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				4540
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2328
Avances et acomptes versés sur commandes				1025
Clients et comptes rattachés	50197		50197	41118
Autres créances	114470		114470	54988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46379		46379	43738
Charges constatées d’avance	15656		15656	8022
TOTAL (II)	226702		226702	155759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1443470	834673	608797	603867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1387520		-1166172	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-290167		-221349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1652687		-1362520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7738		14174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1740757		1583133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	956			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449112		131988	
Dettes fiscales et sociales	51771		37660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11151		199433	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2261484		1966387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	608797		603867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2260528		1966387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7738		14174	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	255		255	1599
Production vendue biens				
Production vendue services	703950	6841	710791	631572
Chiffres d’affaires nets	704204	6841	711045	633171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2380	4818
Autres produits			170	14
Total des produits d’exploitation (I)			713595	638002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			549	296
Variation de stock (marchandises)			190	-95
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41419	51945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6678	-614
Autres achats et charges externes			552769	467937
Impôts, taxes et versements assimilés			10084	9672
Salaires et traitements			224181	169511
Charges sociales			50363	35329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113193	128097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			230	607
Total des charges d’exploitation (II) 			999657	862684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-286061	-224682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100	-1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-286161	-224682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3766	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4006		304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			128	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4006		432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4006		3334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	713595		641768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1003763		863117	
BENEFICE OU PERTE	-290167		-221349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18990		
Total Immobilisations corporelles		1151492		47179
Total Immobilisations financières		414		
Total Général		1170896		47179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1307	1197364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				414
Total Général			1307	1216768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5534	2504		8038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	717253	110689	1307	826635
AMORTISSEMENTS Total Général	722787	113193	1307	834673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	414		414	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50197	50197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114470	114470		
Charges constatées d’avance	15656	15656		
TOTAL ETAT DES CREANCES	180737	180323	414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7738	7738		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	449112	449112		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51771	51771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1740757	1740757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11151	11151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2260528	2260528		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel