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BILAN GENEMAT 38 2021 Siren 532601184				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	905	844	61	243
Immobilisations corporelles	17753	13511	4242	6707
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	18658	14355	4303	6950
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	100991		100991	98012
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22642		22642	9831
Créances – Autres	6313		6313	17927
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-206		-206	7916
Caisse				
Charges constatées d’avance	51		51	725
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	129792		129792	134411
Total général Actif	148450	144194		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			9343	11372
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1709	-2029
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14352	12643
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			76716	88813
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11701	10031
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7200		
Autres dettes			31325	29874
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			119743	128717
Total général Passif			134095	141361
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8480	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3333	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	174274		144194	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3748		3705	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9529		9925	
Autres produits	5347		8356	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	192898		166180	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	92871		73349	
Variation de stock (marchandises)	-2978		-8162	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47556		44238	
(dont taxe professionnelle)	1303			
Impôts, taxes et versements assimilés	2445		1610	
Rémunérations du personnel 	39658		42786	
Charges sociales	10518		11214	
Dotations aux amortissements	1889		2030	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	191959		167064	
Résultat d’exploitation	939		-884	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3336		102	
Charges financières	1808		1141	
Charges exceptionnelles	758		105	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1709		-2029	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8718			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1234			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20536	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1878	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			758	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3333	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2575	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8718	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1234	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel