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BILAN GENEMAT 38 2020 Siren 532601184				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	905	662	243	425
Immobilisations corporelles	19631	12924	6707	5490
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	20536	13586	6950	5915
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	98012		98012	89850
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9831		9831	12593
Créances – Autres	17927		17927	1414
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7916		7916	-206
Caisse				
Charges constatées d’avance	725		725	1132
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	134411		134411	104784
Total général Actif	154947	165589		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			11372	14502
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2029	-3130
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12643	14672
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			88813	60341
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10031	16700
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4200		
Autres dettes			29874	18987
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			128717	96028
Total général Passif			141361	110700
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18799	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3065	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	144194		165589	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3705		5429	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9925			
Autres produits	8356		3659	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	166180		174677	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	73349		74198	
Variation de stock (marchandises)	-8162		275	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44238		41833	
(dont taxe professionnelle)	1268			
Impôts, taxes et versements assimilés	1610		1413	
Rémunérations du personnel 	42786		43695	
Charges sociales	11214		12924	
Dotations aux amortissements	2030		1065	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	167064		175404	
Résultat d’exploitation	-884		-727	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	102		380	
Charges financières	1141		1910	
Charges exceptionnelles	105		873	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2029		-3130	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8718			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1485			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1878	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1187	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			17471	
Total Immobilisations (Augmentations)			3065	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8718	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1485	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel