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BILAN GENEMAT 38 2018 Siren 532601184				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	905	298	607	789
Immobilisations corporelles	16566	10193	6373	7256
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	17471	10491	6980	8045
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	90125		90125	90496
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12293		12293	7696
Créances – Autres	3363		3363	11718
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-206		-206	175
Caisse				
Charges constatées d’avance	1132		1132	1132
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	106708		106708	111216
Total général Actif	124180	200780		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			13380	11876
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1122	1504
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17802	16680
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59982	73423
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13539	18774
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3200		
Autres dettes			22367	10385
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95887	102582
Total général Passif			113689	119262
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			35533	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	190856		200780	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2960		2133	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5523		1650	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	199339		204564	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	97560		103068	
Variation de stock (marchandises)	371		-2833	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3846			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56073		64276	
(dont taxe professionnelle)	1297			
Impôts, taxes et versements assimilés	1297		3057	
Rémunérations du personnel 	38794		32586	
Charges sociales	11733		9760	
Dotations aux amortissements	1065		2002	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	206892		211915	
Résultat d’exploitation	-7553		-7351	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	13904		11208	
Charges financières	2082		1618	
Charges exceptionnelles	3148		734	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1122		1504	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2769			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	596			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			17471	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2769	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			596	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel